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探路者(300005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 124,010.18 | 120,843.72 | 134,007.39 | 132,497.98 | |
交易性金融资产 | 20,143.31 | -- | -- | 1,953.39 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 60,368.94 | 64,543.74 | 59,017.98 | 54,377.84 | |
应收票据 | -- | -- | 103.17 | -- | |
应收账款 | 60,368.94 | 64,543.74 | 58,914.80 | 54,377.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 825.73 | 4,444.80 | 6,278.20 | 4,588.90 | |
其他应收款(合计) | 5,707.34 | 9,860.51 | 8,385.82 | 8,559.58 | |
应收利息 | -- | -- | 649.87 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,707.34 | -- | 7,735.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,326.60 | 51,708.31 | 25,838.98 | 35,743.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,337.70 | 5,758.28 | 3,283.16 | 2,715.04 | |
流动资产合计 | 251,719.80 | 257,159.37 | 236,811.53 | 240,435.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4,153.91 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,155.04 | 9,379.29 | 9,344.84 | 9,591.69 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,406.65 | 18,431.63 | 18,569.22 | 21,211.60 | |
固定资产净额 | 18,406.65 | -- | 18,569.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 963.45 | 1,340.73 | 1,488.66 | 925.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | 217.25 | 217.25 | |
长期待摊费用 | 1,382.47 | 1,248.00 | 12.65 | 21.72 | |
递延所得税资产 | 4,322.18 | 4,193.66 | 5,231.66 | 5,352.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 514.91 | |
非流动资产合计 | 38,314.81 | 38,847.22 | 39,018.19 | 41,988.94 | |
资产总计 | 290,034.61 | 296,006.59 | 275,829.73 | 282,424.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 970.22 | 832.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,313.79 | 33,105.73 | 13,733.65 | 26,399.32 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,313.79 | 33,105.73 | 13,733.65 | -- | |
预收款项 | 5,062.59 | 8,634.38 | 6,651.46 | 7,072.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,596.61 | 5.68 | 130.62 | 47.67 | |
应交税费 | 1,164.26 | 1,203.87 | 1,330.77 | 747.89 | |
其他应付款(合计) | 7,357.54 | 7,013.96 | 8,686.03 | 6,819.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,357.54 | -- | 8,686.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 45,494.80 | 49,963.62 | 31,502.74 | 41,918.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 544.15 | 544.15 | 850.15 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | 31.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 544.15 | 544.15 | 881.72 | |
负债合计 | 45,494.80 | 50,507.76 | 32,046.89 | 42,800.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,129.39 | 89,129.39 | 89,129.39 | 89,129.39 | |
资本公积 | 96,293.44 | 96,155.33 | 96,236.54 | 96,236.54 | |
减:库存股 | 3,112.50 | 3,112.50 | 3,112.50 | 3,112.50 | |
其他综合收益 | -620.41 | -279.02 | -279.02 | -279.02 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,521.47 | 16,468.56 | 16,468.56 | 16,468.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,081.54 | 44,054.41 | 42,291.05 | 38,117.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 243,292.92 | 242,416.17 | 240,734.02 | 236,560.83 | |
少数股东权益 | 1,246.88 | 3,082.66 | 3,048.82 | 3,063.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 244,539.81 | 245,498.83 | 243,782.84 | 239,624.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,034.61 | 296,006.59 | 275,829.73 | 282,424.71 |
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