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| 探路者(300005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,093.47 | 76,374.96 | 79,259.22 | 71,603.34 | 51,906.18 |
| 交易性金融资产 | 35,875.54 | 44,505.67 | 22,198.56 | 37,103.57 | 64,675.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,030.91 | 24,722.59 | 40,757.81 | 30,726.12 | 26,439.74 |
| 应收票据 | 152.20 | 33.35 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,878.71 | 24,689.24 | 40,757.81 | 30,726.12 | 26,439.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,294.93 | 1,286.38 | 2,831.14 | 1,058.94 | 845.62 |
| 其他应收款(合计) | 3,211.11 | 2,588.18 | 2,976.82 | 3,347.19 | 3,188.32 |
| 应收利息 | -- | -- | 142.79 | 167.71 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,588.18 | -- | 3,179.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,308.02 | 33,307.40 | 41,096.54 | 30,457.74 | 39,779.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 742.44 | 742.44 | 859.65 | 1,059.65 | 408.14 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,657.87 | 1,988.84 | 3,102.17 | 2,503.80 | 2,398.71 |
| 流动资产合计 | 191,214.28 | 185,516.47 | 193,081.92 | 177,860.37 | 189,641.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 704.51 |
| 长期股权投资 | 4,339.02 | 4,396.68 | 4,691.83 | 4,853.97 | 5,024.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,641.55 | 23,064.19 | 23,683.04 | 22,864.52 | 23,085.70 |
| 固定资产净额 | -- | 23,064.19 | -- | 22,864.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,568.94 | 4,242.57 | 4,073.08 | 4,887.91 | 5,417.22 |
| 无形资产 | 4,345.19 | 4,827.32 | 5,325.63 | 5,791.08 | 6,041.64 |
| 开发支出 | 691.47 | 680.72 | 615.01 | 607.31 | -- |
| 商誉 | 22,955.57 | 22,955.57 | 31,065.59 | 29,713.14 | 13,437.41 |
| 长期待摊费用 | 2,185.23 | 2,437.57 | 2,731.59 | 2,893.79 | 3,162.01 |
| 递延所得税资产 | 4,792.42 | 5,206.50 | 5,404.73 | 5,404.73 | 5,678.45 |
| 其他非流动资产 | 3,717.05 | 3,722.48 | 107.17 | 1,112.59 | 109.83 |
| 非流动资产合计 | 75,800.33 | 78,105.51 | 84,301.28 | 80,257.64 | 64,379.73 |
| 资产总计 | 267,014.61 | 263,621.98 | 277,383.20 | 258,118.01 | 254,021.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 517.00 | 20.60 | 520.60 | 20.60 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,644.91 | 25,543.57 | 29,143.39 | 13,991.41 | 19,787.88 |
| 应付票据 | 2,370.00 | 990.00 | 3,510.00 | 1,350.00 | -- |
| 应付账款 | 24,274.91 | 24,553.57 | 25,633.39 | 12,641.41 | 19,787.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 809.96 | 3,901.06 | 966.54 | 1,085.74 | 875.64 |
| 应交税费 | 1,395.37 | 1,748.15 | 1,016.20 | 1,434.84 | 332.95 |
| 其他应付款(合计) | 11,551.25 | 11,348.47 | 16,962.10 | 15,937.39 | 7,289.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,348.47 | -- | 15,937.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,694.75 | 2,485.09 | 2,001.96 | 2,093.38 | 2,114.20 |
| 其他流动负债 | 555.24 | 715.05 | 506.71 | 352.49 | 458.45 |
| 流动负债合计 | 47,375.79 | 49,904.93 | 54,970.12 | 37,551.10 | 34,386.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 873.05 | 809.84 | 1,666.83 | 2,232.29 | 2,587.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,198.19 | 1,179.19 | 89.86 | 229.47 | 963.52 |
| 递延所得税负债 | 87.77 | 87.77 | 25.01 | 25.01 | 33.51 |
| 长期递延收益 | 1,018.19 | 957.55 | 1,000.83 | 1,044.12 | -- |
| 其他非流动负债 | 157.12 | 157.12 | 7,906.77 | 7,906.77 | 7,906.77 |
| 非流动负债合计 | 18,334.33 | 3,191.46 | 10,689.30 | 11,437.66 | 11,491.20 |
| 负债合计 | 65,710.11 | 53,096.38 | 65,659.42 | 48,988.76 | 45,877.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,370.22 | 88,370.22 | 88,370.22 | 88,370.22 | 88,370.22 |
| 资本公积 | 85,963.55 | 85,963.55 | 85,762.78 | 85,672.58 | 85,642.46 |
| 减：库存股 | 20,007.15 | 5,002.71 | 5,002.41 | 5,002.41 | 5,002.41 |
| 其他综合收益 | -3,542.73 | -2,674.17 | -2,841.20 | -2,468.16 | -2,742.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,893.95 | 18,893.95 | 17,693.96 | 17,693.96 | 17,693.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,965.99 | 30,848.22 | 29,474.01 | 27,026.65 | 26,625.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,855.08 | 210,610.32 | 210,494.03 | 208,329.52 | 207,623.57 |
| 少数股东权益 | -550.58 | -84.72 | 1,229.75 | 799.73 | 520.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,304.50 | 210,525.59 | 211,723.78 | 209,129.25 | 208,144.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,014.61 | 263,621.98 | 277,383.20 | 258,118.01 | 254,021.42 |
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