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| 鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,058.26 | 20,075.15 | 12,470.05 | 12,153.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,983.00 | -- | 89,653.38 | -- | |
| 应收票据 | 17,398.06 | 7,459.46 | 6,562.75 | 8,715.01 | |
| 应收账款 | 81,584.94 | 92,120.59 | 83,090.64 | 80,001.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,693.88 | 3,708.59 | 5,128.02 | 5,513.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,765.86 | -- | 2,771.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,765.86 | 3,508.98 | 2,771.12 | 1,800.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,184.82 | 30,678.87 | 32,335.83 | 30,077.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,255.90 | 1,278.77 | 2,078.67 | 1,562.95 | |
| 流动资产合计 | 159,941.72 | 158,830.41 | 144,437.09 | 139,823.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,756.15 | 3,907.55 | 3,921.24 | 3,936.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,864.45 | 8,603.26 | 8,619.29 | 9,520.01 | |
| 投资性房地产 | 713.49 | 731.85 | 750.35 | 768.84 | |
| 在建工程(合计) | 323.75 | -- | 3,611.77 | -- | |
| 在建工程 | 323.75 | 4,186.63 | 3,611.77 | 3,145.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,730.82 | -- | 48,441.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,730.82 | 48,637.37 | 48,441.20 | 48,737.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,641.60 | 11,116.05 | 11,377.44 | 11,104.23 | |
| 开发支出 | 6,608.23 | 8,555.69 | 7,751.27 | 7,525.67 | |
| 商誉 | 76,988.45 | 76,988.45 | 76,988.45 | 76,988.45 | |
| 长期待摊费用 | 377.56 | 331.96 | 362.49 | 194.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,994.10 | 1,871.12 | 1,697.35 | 1,620.53 | |
| 其他非流动资产 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 非流动资产合计 | 170,538.59 | 165,469.92 | 164,060.84 | 164,082.47 | |
| 资产总计 | 330,480.31 | 324,300.33 | 308,497.93 | 303,905.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,965.40 | 15,045.52 | 16,751.52 | 9,716.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,610.13 | -- | 35,946.31 | -- | |
| 应付票据 | 17,358.23 | 16,390.07 | 14,104.87 | 10,793.84 | |
| 应付账款 | 22,251.90 | 21,332.29 | 21,841.44 | 21,095.70 | |
| 预收款项 | 2,677.06 | 1,954.02 | 1,771.10 | 2,378.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,573.07 | 1,626.22 | 1,433.83 | 1,641.73 | |
| 应交税费 | 3,194.31 | 727.21 | 854.14 | 1,108.44 | |
| 其他应付款(合计) | 9,896.95 | -- | 3,801.61 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,818.73 | 1,170.00 | |
| 其他应付款 | 8,726.95 | 2,052.48 | 1,982.87 | 1,961.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,416.91 | 70,297.80 | 70,558.52 | 59,865.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,600.00 | 23,100.00 | 23,133.00 | 25,884.00 | |
| 应付债券 | 9,760.17 | 9,789.40 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 7,704.41 | 7,704.41 | 10,104.41 | |
| 递延所得税负债 | 772.62 | 875.28 | 902.99 | 930.87 | |
| 长期递延收益 | 302.77 | 308.05 | 183.33 | 163.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,435.55 | 41,777.13 | 31,923.72 | 37,082.89 | |
| 负债合计 | 113,852.47 | 112,074.93 | 102,482.24 | 96,948.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,090.84 | 52,957.56 | 52,917.32 | 52,711.55 | |
| 资本公积 | 94,050.66 | 94,454.18 | 93,705.25 | 92,902.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -429.02 | -203.08 | -203.08 | -203.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,068.36 | 4,407.81 | 4,407.81 | 4,407.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,671.16 | 60,433.02 | 55,012.42 | 56,962.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,452.00 | 212,049.50 | 205,839.72 | 206,781.45 | |
| 少数股东权益 | 175.84 | 175.90 | 175.96 | 176.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,627.84 | 212,225.40 | 206,015.69 | 206,957.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,480.31 | 324,300.33 | 308,497.93 | 303,905.94 | |
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