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| 鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,852.44 | 14,360.95 | 25,376.92 | 26,971.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,500.92 | 129,009.59 | 127,133.26 | 120,968.37 | |
| 应收票据 | 13,573.79 | 3,017.01 | 5,866.88 | 8,132.44 | |
| 应收账款 | 115,927.13 | 125,992.59 | 121,266.37 | 112,835.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,090.14 | 6,473.66 | 5,242.42 | 6,584.99 | |
| 其他应收款(合计) | 3,841.15 | 4,408.77 | 4,178.50 | 4,489.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,841.15 | 4,408.77 | 4,178.50 | 4,489.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,610.89 | 39,081.72 | 34,908.34 | 33,011.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,425.38 | 654.08 | 650.48 | 668.10 | |
| 流动资产合计 | 199,320.92 | 193,988.77 | 197,489.92 | 192,693.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,328.27 | 12,328.27 | 12,328.27 | 12,328.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 752.40 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 352.54 | 360.58 | 361.99 | |
| 投资性房地产 | 931.67 | 956.43 | 983.34 | 1,008.10 | |
| 在建工程(合计) | 543.86 | 500.58 | 1,010.62 | 1,061.44 | |
| 在建工程 | 543.86 | 500.58 | 1,010.62 | 1,061.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,585.05 | 52,289.28 | 52,410.92 | 52,860.41 | |
| 固定资产净额 | 51,585.05 | 52,289.28 | 52,410.92 | 52,860.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,047.68 | 27,678.63 | 26,186.37 | 24,746.52 | |
| 开发支出 | 13,260.67 | 11,258.20 | 12,178.40 | 12,748.13 | |
| 商誉 | 41,348.32 | 101,993.29 | 101,993.29 | 101,993.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,767.31 | 1,801.12 | 1,883.88 | 2,024.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,257.80 | 2,645.01 | 2,635.03 | 3,150.12 | |
| 其他非流动资产 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 非流动资产合计 | 152,363.02 | 212,343.36 | 212,510.71 | 212,822.87 | |
| 资产总计 | 351,683.94 | 406,332.13 | 410,000.63 | 405,516.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,037.15 | 27,999.94 | 24,298.97 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,693.20 | 46,828.95 | 40,771.37 | 44,136.36 | |
| 应付票据 | 20,784.16 | -- | 10,351.46 | 17,785.50 | |
| 应付账款 | 30,909.03 | -- | 30,419.91 | 26,350.86 | |
| 预收款项 | 3,756.07 | 2,926.69 | 2,321.84 | 2,986.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,688.94 | 2,323.34 | 2,389.94 | 3,326.19 | |
| 应交税费 | 4,000.93 | 999.02 | 1,683.00 | 2,490.13 | |
| 其他应付款(合计) | 13,082.58 | 18,368.52 | 18,484.62 | 19,939.35 | |
| 应付利息 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,170.00 | -- | 1,187.40 | 2,162.20 | |
| 其他应付款 | 11,909.53 | 18,368.52 | 17,297.22 | 17,777.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,123.90 | 15,738.07 | 26,170.59 | 20,039.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,382.76 | 115,184.52 | 116,120.32 | 111,418.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,020.00 | 35,465.22 | 37,795.00 | 41,040.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 141.72 | 124.32 | 118.74 | 120.08 | |
| 长期应付款(合计) | 5,351.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,351.13 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 300.05 | 292.86 | 206.00 | 117.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,640.48 | 3,722.90 | 3,804.92 | 3,891.20 | |
| 长期递延收益 | 796.75 | 242.58 | 255.61 | 268.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,250.13 | 39,847.89 | 42,180.26 | 45,437.77 | |
| 负债合计 | 161,632.89 | 155,032.41 | 158,300.59 | 156,856.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | |
| 资本公积 | 117,171.69 | 117,371.99 | 117,286.15 | 117,200.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -109.80 | 120.31 | -280.27 | -177.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,520.86 | 72,311.65 | 73,170.46 | 70,110.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,662.50 | 250,883.69 | 251,256.08 | 248,213.10 | |
| 少数股东权益 | 388.55 | 416.03 | 443.96 | 446.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,051.05 | 251,299.72 | 251,700.04 | 248,660.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,683.94 | 406,332.13 | 410,000.63 | 405,516.58 | |
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