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| 鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,393.48 | 44,548.56 | 16,162.36 | 17,534.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,603.55 | -- | 95,623.23 | -- | |
| 应收票据 | 14,588.63 | 13,869.83 | 6,828.97 | 11,890.66 | |
| 应收账款 | 110,014.92 | 117,628.07 | 88,794.26 | 84,796.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,016.55 | 3,972.05 | 5,547.80 | 4,872.88 | |
| 其他应收款(合计) | 3,588.04 | -- | 2,635.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,588.04 | 7,202.83 | 2,635.23 | 5,150.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,214.80 | 38,370.29 | 33,333.99 | 30,157.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 696.89 | 623.07 | 1,025.15 | 1,429.99 | |
| 流动资产合计 | 196,513.30 | 226,214.69 | 154,327.74 | 155,831.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,415.54 | 12,441.82 | 12,458.71 | 3,522.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 388.26 | 390.00 | 12,697.43 | 27,155.43 | |
| 投资性房地产 | 805.29 | 658.59 | 676.89 | 695.19 | |
| 在建工程(合计) | 905.56 | -- | 863.89 | -- | |
| 在建工程 | 905.56 | 910.71 | 863.89 | 463.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,876.96 | -- | 53,163.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 53,876.96 | 54,696.17 | 53,163.66 | 52,178.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,143.39 | 25,973.67 | 26,187.38 | 13,286.77 | |
| 开发支出 | 11,970.79 | 9,177.38 | 7,869.06 | 7,511.78 | |
| 商誉 | 101,993.29 | 98,300.79 | 76,988.45 | 76,988.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,026.21 | 1,168.94 | 1,242.06 | 439.27 | |
| 递延所得税资产 | 3,636.07 | 4,192.47 | 3,131.60 | 2,182.11 | |
| 其他非流动资产 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 非流动资产合计 | 212,701.35 | 208,450.54 | 195,819.12 | 184,963.40 | |
| 资产总计 | 409,214.65 | 434,665.23 | 350,146.86 | 340,794.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,752.80 | 24,471.00 | 25,371.00 | 20,418.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,144.75 | -- | 36,080.46 | -- | |
| 应付票据 | 17,320.07 | 12,835.33 | 8,402.56 | 14,360.32 | |
| 应付账款 | 25,824.68 | 36,323.96 | 27,677.90 | 21,387.51 | |
| 预收款项 | 3,557.42 | 3,101.75 | 2,242.84 | 2,302.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,419.74 | 2,489.10 | 2,291.77 | 1,990.77 | |
| 应交税费 | 2,816.82 | 1,235.87 | 1,742.79 | 745.58 | |
| 其他应付款(合计) | 47,139.50 | -- | 27,534.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,162.20 | 2,162.20 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| 其他应付款 | 44,977.30 | 44,929.92 | 26,364.72 | 27,193.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,687.00 | 5,524.37 | 3,613.68 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 0.15 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,518.04 | 133,073.66 | 98,877.26 | 90,567.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,560.00 | 18,080.00 | 20,340.00 | 22,600.00 | |
| 应付债券 | -- | 9,813.69 | 10,158.52 | 9,959.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 121.08 | 121.41 | 120.26 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 316.82 | 176.50 | 154.36 | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,974.87 | 4,109.82 | 4,104.32 | 751.64 | |
| 长期递延收益 | 281.66 | 286.94 | 292.51 | 297.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,254.44 | 32,588.35 | 35,169.97 | 33,608.47 | |
| 负债合计 | 160,772.48 | 165,662.01 | 134,047.22 | 124,176.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,865.04 | 55,865.04 | 53,105.15 | 53,105.15 | |
| 资本公积 | 117,171.69 | 132,128.59 | 94,210.18 | 94,101.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -114.03 | -80.73 | -209.40 | -731.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,214.71 | 5,068.36 | 5,068.36 | 5,068.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,304.77 | 65,136.72 | 63,925.34 | 65,075.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,442.17 | 258,117.98 | 216,099.63 | 216,618.56 | |
| 少数股东权益 | -- | 10,885.24 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,442.17 | 269,003.22 | 216,099.63 | 216,618.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,214.65 | 434,665.23 | 350,146.86 | 340,794.77 | |
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