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宝德退(300023) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,048.87 | 13,433.49 | 14,735.37 | 15,438.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 593.62 | 210.00 | 158.94 | 427.58 | |
应收账款 | 4,467.09 | 6,761.32 | 7,830.40 | 9,125.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,515.39 | 2,425.36 | 1,230.18 | 846.27 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 21.94 | 61.53 | 80.99 | 100.05 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 154.31 | 163.53 | 149.07 | 206.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,006.10 | 2,602.01 | 2,462.44 | 2,393.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,580.25 | 0.14 | -- | -- | |
流动资产合计 | 24,387.56 | 25,657.39 | 26,647.39 | 28,537.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 6,981.50 | 6,125.04 | 5,504.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,824.19 | 650.29 | 644.25 | 673.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,189.74 | 2,288.70 | 2,306.74 | 2,316.13 | |
开发支出 | 125.24 | 917.94 | 713.32 | 455.63 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 148.35 | 201.84 | 201.84 | 201.84 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 14,287.53 | 11,040.27 | 9,991.18 | 9,151.96 | |
资产总计 | 38,675.09 | 36,697.65 | 36,638.57 | 37,689.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 947.40 | 403.20 | 1,250.50 | 1,613.80 | |
应付账款 | 1,507.73 | 1,067.77 | 858.54 | 1,044.97 | |
预收款项 | 26.53 | 136.62 | 74.32 | 41.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2.72 | 31.96 | 67.28 | 69.03 | |
应交税费 | 120.20 | -162.12 | -155.02 | -148.66 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 177.56 | 1,172.36 | 861.78 | 861.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,082.15 | 3,149.80 | 3,457.40 | 3,981.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,160.00 | 700.00 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,160.00 | 700.00 | -- | -- | |
负债合计 | 6,242.15 | 3,849.80 | 3,457.40 | 3,981.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
资本公积 | 22,311.53 | 22,304.88 | 22,304.88 | 22,304.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 455.72 | 455.72 | 455.72 | 455.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 662.65 | 662.54 | 932.39 | 1,384.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32,432.94 | 32,422.97 | 32,692.65 | 33,145.45 | |
少数股东权益 | -- | 424.88 | 488.52 | 562.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,432.94 | 32,847.85 | 33,181.17 | 33,708.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,675.09 | 36,697.65 | 36,638.57 | 37,689.88 |
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