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| 红日药业(300026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,622.71 | 97,626.17 | 112,144.77 | 121,058.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 344,259.89 | 329,531.07 | 333,206.13 | 350,245.27 | |
| 应收票据 | 7,030.96 | 269.63 | 248.26 | 296.98 | |
| 应收账款 | 337,228.93 | 329,261.44 | 332,957.87 | 349,948.29 | |
| 应收款项融资 | 10,373.59 | 13,266.21 | 11,503.90 | 12,385.26 | |
| 预付款项 | 20,885.68 | 43,661.71 | 33,516.05 | 35,568.75 | |
| 其他应收款(合计) | 4,993.69 | 6,821.47 | 5,987.17 | 5,617.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,993.69 | -- | 5,987.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 221,380.10 | 184,916.30 | 171,982.27 | 153,614.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,018.44 | 12,560.29 | 13,941.28 | 18,856.69 | |
| 流动资产合计 | 738,534.10 | 688,383.21 | 682,281.57 | 697,346.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,409.74 | 11,245.81 | 11,500.81 | 11,500.81 | |
| 长期股权投资 | 2,453.83 | 2,256.87 | 2,248.85 | 2,271.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,101.40 | 25,547.40 | 17,012.98 | 13,664.97 | |
| 在建工程 | 46,101.40 | -- | 17,012.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,430.30 | 269,262.07 | 264,756.48 | 266,706.19 | |
| 固定资产净额 | 272,430.30 | -- | 264,756.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,656.12 | 14,098.06 | 15,366.69 | 10,661.49 | |
| 无形资产 | 35,273.04 | 34,555.62 | 34,797.02 | 32,688.08 | |
| 开发支出 | 26,120.14 | 24,936.61 | 22,228.80 | 23,088.55 | |
| 商誉 | 71,605.21 | 71,605.21 | 71,605.21 | 71,605.21 | |
| 长期待摊费用 | 6,390.66 | 5,101.29 | 5,780.57 | 6,339.62 | |
| 递延所得税资产 | 11,175.06 | 10,733.93 | 11,263.93 | 11,132.80 | |
| 其他非流动资产 | 7,987.02 | 19,219.82 | 17,031.33 | 3,890.52 | |
| 非流动资产合计 | 524,551.57 | 511,144.02 | 497,531.50 | 478,293.64 | |
| 资产总计 | 1,263,085.67 | 1,199,527.23 | 1,179,813.08 | 1,175,640.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,146.88 | 25,125.47 | 19,419.68 | 16,408.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,477.43 | 75,156.72 | 74,203.06 | 74,963.68 | |
| 应付票据 | 3,558.98 | 5,750.70 | 3,203.40 | 515.23 | |
| 应付账款 | 84,918.45 | 69,406.02 | 70,999.66 | 74,448.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,529.96 | 1,702.89 | 1,570.14 | 1,506.21 | |
| 应交税费 | 9,126.73 | 6,597.06 | 6,234.99 | 6,498.21 | |
| 其他应付款(合计) | 73,347.67 | 57,729.20 | 58,365.69 | 67,048.05 | |
| 应付利息 | -- | 87.41 | 84.92 | 85.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 73,347.67 | -- | 58,280.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,584.12 | 50,567.74 | 50,891.84 | 24,233.55 | |
| 其他流动负债 | 7,774.45 | 1,636.75 | 2,352.47 | 1,683.89 | |
| 流动负债合计 | 267,790.46 | 228,488.37 | 224,200.49 | 203,279.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,721.58 | 62,600.38 | 59,537.21 | 78,986.89 | |
| 应付债券 | 59,803.82 | 59,790.89 | 59,778.28 | 61,088.84 | |
| 租赁负债 | 7,811.59 | 10,106.69 | 11,086.37 | 6,193.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 445.63 | 373.43 | 379.85 | 386.79 | |
| 长期递延收益 | 6,204.14 | 6,298.30 | 6,449.42 | 6,601.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,986.75 | 139,169.68 | 137,231.13 | 153,257.27 | |
| 负债合计 | 416,777.21 | 367,658.06 | 361,431.63 | 356,536.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 | |
| 资本公积 | 58,948.81 | 58,948.81 | 58,948.81 | 58,948.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 86.03 | 37.09 | -1,382.86 | -2,112.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,242.27 | 24,801.53 | 24,801.53 | 24,801.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 443,335.15 | 430,153.43 | 418,324.43 | 418,944.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 829,027.74 | 814,356.34 | 801,107.39 | 800,998.06 | |
| 少数股东权益 | 17,280.72 | 17,512.83 | 17,274.06 | 18,105.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 846,308.46 | 831,869.17 | 818,381.45 | 819,103.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,263,085.67 | 1,199,527.23 | 1,179,813.08 | 1,175,640.01 | |
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