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| 红日药业(300026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,363.69 | 156,724.21 | 116,202.15 | 130,034.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 277,984.72 | 304,010.51 | 323,740.79 | 319,211.44 | |
| 应收票据 | 5,711.96 | 5,450.94 | 7,993.03 | 6,326.05 | |
| 应收账款 | 272,272.76 | 298,559.57 | 315,747.76 | 312,885.39 | |
| 应收款项融资 | 11,250.00 | 13,361.30 | 16,573.66 | 9,028.09 | |
| 预付款项 | 13,340.00 | 19,458.52 | 21,150.80 | 17,622.49 | |
| 其他应收款(合计) | 5,008.72 | 4,619.26 | 4,765.23 | 5,454.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,008.72 | -- | 4,765.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,085.98 | 211,998.47 | 226,799.51 | 241,622.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,990.73 | 9,615.50 | 12,494.95 | 15,428.80 | |
| 流动资产合计 | 672,023.84 | 719,787.77 | 721,727.09 | 738,402.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,637.17 | 7,670.36 | 9,049.50 | 9,409.74 | |
| 长期股权投资 | 2,500.28 | 2,407.72 | 2,369.73 | 2,401.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,410.57 | 5,981.00 | 5,218.37 | 29,096.95 | |
| 在建工程 | 5,410.57 | -- | 5,218.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 310,179.64 | 311,871.39 | 315,083.19 | 292,108.14 | |
| 固定资产净额 | 310,179.64 | -- | 315,083.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,622.15 | 9,860.99 | 10,950.46 | 12,305.88 | |
| 无形资产 | 33,111.49 | 33,102.43 | 33,995.42 | 34,457.04 | |
| 开发支出 | 34,142.79 | 31,738.52 | 29,610.13 | 27,254.69 | |
| 商誉 | 69,253.66 | 71,605.21 | 71,605.21 | 71,605.21 | |
| 长期待摊费用 | 5,934.68 | 5,646.75 | 6,351.96 | 5,889.10 | |
| 递延所得税资产 | 12,928.75 | 12,460.46 | 12,644.18 | 10,422.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,496.57 | 3,418.65 | 4,113.20 | 5,715.95 | |
| 非流动资产合计 | 511,479.31 | 518,025.04 | 522,940.41 | 522,616.57 | |
| 资产总计 | 1,183,503.15 | 1,237,812.82 | 1,244,667.50 | 1,261,018.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,317.51 | 6,658.10 | 14,758.18 | 15,735.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,345.24 | 75,778.94 | 76,332.15 | 92,278.40 | |
| 应付票据 | 4,732.93 | 5,436.45 | 2,935.63 | 1,128.54 | |
| 应付账款 | 66,612.31 | 70,342.50 | 73,396.52 | 91,149.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,084.89 | 1,836.44 | 1,527.52 | 1,410.65 | |
| 应交税费 | 4,872.27 | 5,927.50 | 5,633.58 | 5,998.61 | |
| 其他应付款(合计) | 46,516.06 | 60,488.57 | 74,005.14 | 78,340.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,516.06 | -- | 74,005.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,355.58 | 15,280.60 | 16,720.73 | 24,137.02 | |
| 其他流动负债 | 2,365.94 | 5,777.73 | 6,673.80 | 6,909.45 | |
| 流动负债合计 | 156,484.78 | 185,612.73 | 210,307.88 | 238,168.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,868.28 | 88,567.80 | 86,972.41 | 85,432.49 | |
| 应付债券 | 59,856.21 | 59,842.78 | 59,829.68 | 59,816.75 | |
| 租赁负债 | 5,941.86 | 6,775.64 | 6,691.02 | 7,190.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,320.01 | 2,515.73 | 2,786.44 | 437.02 | |
| 长期递延收益 | 6,255.76 | 6,388.55 | 6,007.63 | 6,096.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 140,242.11 | 164,090.50 | 162,287.18 | 158,973.01 | |
| 负债合计 | 296,726.89 | 349,703.23 | 372,595.06 | 397,141.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 | |
| 资本公积 | 58,948.81 | 58,948.81 | 58,948.81 | 58,948.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 475.48 | 629.75 | 815.86 | -224.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,288.10 | 26,242.27 | 26,242.27 | 26,242.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 482,878.49 | 485,179.37 | 468,848.54 | 460,880.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 871,006.36 | 871,415.68 | 855,270.96 | 846,262.97 | |
| 少数股东权益 | 15,769.90 | 16,693.90 | 16,801.48 | 17,614.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 886,776.27 | 888,109.58 | 872,072.44 | 863,877.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,183,503.15 | 1,237,812.82 | 1,244,667.50 | 1,261,018.76 | |
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