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| 红日药业(300026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,303.25 | 99,217.25 | 116,152.95 | 112,577.70 | 98,715.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 314,047.55 | 292,551.03 | 276,214.23 | 266,908.69 | 287,981.10 |
| 应收票据 | 64.89 | 85.74 | 101.54 | 51.78 | 160.27 |
| 应收账款 | 313,982.66 | 292,465.30 | 276,112.69 | 266,856.91 | 287,820.84 |
| 应收款项融资 | 15,244.90 | 9,258.31 | 9,386.95 | 18,290.22 | 12,882.06 |
| 预付款项 | 35,486.07 | 28,999.16 | 25,839.70 | 15,299.06 | 21,220.65 |
| 其他应收款(合计) | 4,763.22 | 4,320.93 | 4,513.30 | 4,468.40 | 5,383.52 |
| 应收利息 | 8.36 | 5.57 | 2.79 | 10.95 | 8.21 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,315.36 | -- | 4,457.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,457.92 | 138,025.73 | 146,025.59 | 141,732.40 | 134,243.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,954.65 | 11,914.43 | 13,213.71 | 12,134.34 | 17,663.04 |
| 流动资产合计 | 676,257.55 | 584,286.85 | 591,346.44 | 571,410.82 | 578,089.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,369.99 | 10,613.04 | 10,149.20 | 10,149.20 | -- |
| 长期股权投资 | 2,361.61 | 2,597.00 | 2,415.90 | 2,082.14 | 1,819.11 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,276.81 | 7,890.29 | 7,220.89 | 6,418.43 | 37,755.31 |
| 在建工程 | -- | 7,890.29 | -- | 6,418.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 246,368.10 | 247,042.54 | 247,153.16 | 249,190.44 | 206,719.90 |
| 固定资产净额 | -- | 247,042.54 | -- | 249,190.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,690.59 | 13,661.69 | 13,722.99 | -- | -- |
| 无形资产 | 29,097.60 | 25,124.35 | 22,635.90 | 23,239.76 | 24,370.85 |
| 开发支出 | 26,718.26 | 26,792.71 | 28,387.19 | 26,338.94 | 27,087.58 |
| 商誉 | 79,917.80 | 79,917.80 | 79,917.80 | 79,917.80 | 79,917.80 |
| 长期待摊费用 | 6,701.90 | 7,053.75 | 7,420.80 | 8,002.83 | 7,640.95 |
| 递延所得税资产 | 11,005.62 | 10,848.14 | 11,477.66 | 11,447.54 | 8,444.37 |
| 其他非流动资产 | 8,229.65 | 11,506.14 | 7,798.04 | 4,446.95 | 10,724.45 |
| 非流动资产合计 | 471,621.33 | 468,446.03 | 463,617.52 | 446,552.03 | 429,499.89 |
| 资产总计 | 1,147,878.89 | 1,052,732.87 | 1,054,963.97 | 1,017,962.85 | 1,007,589.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,816.54 | 40,660.55 | 50,125.22 | 79,284.11 | 78,829.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,900.01 | 77,117.59 | 91,613.52 | 82,152.63 | 82,222.58 |
| 应付票据 | 765.14 | 318.32 | 554.90 | 1,248.16 | 2,666.89 |
| 应付账款 | 84,134.87 | 76,799.27 | 91,058.62 | 80,904.48 | 79,555.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,588.68 | 1,508.45 | 3,536.52 | 9,038.46 | 1,228.95 |
| 应交税费 | 8,762.73 | 7,119.89 | 6,806.37 | 7,128.47 | 7,446.48 |
| 其他应付款(合计) | 43,935.66 | 41,023.53 | 41,107.78 | 41,569.62 | 38,013.30 |
| 应付利息 | 271.17 | 87.70 | 28.81 | 106.49 | 11.75 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 40,935.83 | -- | 41,463.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,152.00 | 150.00 | -- | 455.00 | -- |
| 其他流动负债 | 695.76 | 578.43 | 1,357.13 | 1,164.66 | -- |
| 流动负债合计 | 198,642.58 | 176,257.05 | 207,785.04 | 234,001.45 | 220,376.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,448.37 | 83,414.30 | 66,325.00 | 36,203.00 | 34,514.00 |
| 应付债券 | 59,740.94 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,286.07 | 13,569.05 | 13,303.82 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 401.37 | 407.28 | 413.18 | 421.82 | 427.74 |
| 长期递延收益 | 7,322.79 | 7,063.36 | 7,229.37 | 7,405.99 | 7,729.94 |
| 其他非流动负债 | 1,243.56 | 1,243.56 | 1,243.56 | 743.56 | 2,500.00 |
| 非流动负债合计 | 158,443.11 | 105,697.55 | 88,514.93 | 44,774.37 | 45,171.68 |
| 负债合计 | 357,085.69 | 281,954.59 | 296,299.98 | 278,775.82 | 265,547.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 | 300,415.48 |
| 资本公积 | 58,890.65 | 58,890.65 | 58,723.82 | 58,428.30 | 57,774.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,467.98 | -3,803.10 | -3,583.99 | -3,642.68 | -3,435.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,976.93 | 19,976.93 | 19,976.93 | 19,976.93 | 13,438.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 395,925.87 | 376,002.66 | 363,550.04 | 344,234.02 | 353,533.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,740.96 | 751,482.63 | 739,082.28 | 719,412.06 | 721,727.30 |
| 少数股东权益 | 19,052.24 | 19,295.65 | 19,581.71 | 19,774.97 | 20,314.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 790,793.20 | 770,778.28 | 758,663.99 | 739,187.03 | 742,041.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,147,878.89 | 1,052,732.87 | 1,054,963.97 | 1,017,962.85 | 1,007,589.47 |
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