红日药业

- 300026

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,924.25379,552.14197,280.15737,543.54550,628.16
收到的税费返还8,692.264,516.77599.3311,677.4110,227.01
收到的其他与经营活动有关的现金29,477.2017,685.889,569.1342,413.0128,366.42
经营活动现金流入小计602,093.71401,754.78207,448.62791,633.96589,221.59
购买商品、接受劳务支付的现金206,799.97151,286.8573,404.60337,926.38265,077.71
支付给职工以及为职工支付的现金75,689.4751,914.0927,696.7596,895.7173,848.42
支付的各项税费41,555.0028,495.8014,467.5855,670.9041,079.87
支付的其他与经营活动有关的现金178,790.26123,231.8156,022.70226,606.40183,937.65
经营活动现金流出小计502,834.71354,928.55171,591.63717,099.39563,943.65
经营活动产生的现金流量净额99,259.0046,826.2335,856.9974,534.5625,277.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,377.244,275.00
取得投资收益所收到的现金1.181.181.18177.19176.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.268.783.8522.3816.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------511.00511.00
投资活动现金流入小计30.449.965.035,087.814,979.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,242.1311,277.036,637.7677,027.1254,952.04
投资所支付的现金312.50----905.06910.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,554.6311,277.036,637.7677,932.1855,862.11
投资活动产生的现金流量净额-15,524.19-11,267.07-6,632.74-72,844.37-50,883.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.00--24.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.00--24.5024.50
取得借款收到的现金44,192.4239,253.6316,088.4684,338.8065,984.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,037.351,037.35
筹资活动现金流入小计44,217.4239,278.6316,088.4685,400.6567,046.41
偿还债务支付的现金70,817.5062,380.5031,196.1774,523.0055,574.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,432.1012,197.941,191.2119,438.5318,336.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润896.55896.55--360.00360.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,028.654,117.701,348.046,498.923,583.73
筹资活动现金流出小计92,278.2578,696.1433,735.43100,460.4577,493.76
筹资活动产生的现金流量净额-48,060.83-39,417.51-17,646.97-15,059.79-10,447.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响722.41832.26-280.562,291.232,312.35
五、现金及现金等价物净增加额36,396.39-3,026.0911,296.72-11,078.37-33,740.14
加:期初现金及现金等价物余额118,332.97118,332.97118,332.97129,411.34129,411.34
六、期末现金及现金等价物余额154,729.36115,306.88129,629.69118,332.9795,671.21
附注
净利润--34,973.15--62,097.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--795.31--8,420.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,585.38--21,564.96--
无形资产摊销--1,951.96--3,401.55--
长期待摊费用摊销--1,425.31--3,030.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.26---0.51--
固定资产报废损失--401.26--235.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,405.16--5,077.39--
投资损失--84.10---315.93--
递延所得税资产减少--1,411.66---359.26--
递延所得税负债增加---594.95--50.16--
存货的减少---5,987.79---91,408.65--
经营性应收项目的减少--17,941.38--17,297.75--
经营性应付项目的增加---24,161.33--38,085.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---196.50--1,644.74--
经营活动产生现金流量净额--46,826.23--74,534.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,306.88--118,332.97--
现金的期初余额--118,332.97--129,411.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,026.09---11,078.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶