红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,087.45730,075.49535,755.17345,368.02170,380.35
收到的税费返还1,463.419,789.885,395.284,607.511,784.47
收到的其他与经营活动有关的现金8,778.5130,995.3822,070.7912,298.235,848.97
经营活动现金流入小计200,329.36770,860.75563,221.24362,273.77178,013.80
购买商品、接受劳务支付的现金73,401.81323,758.74230,644.25150,053.0768,243.04
支付给职工以及为职工支付的现金27,528.9286,951.0667,435.7846,404.0324,503.06
支付的各项税费21,021.0271,729.4847,252.7731,257.2713,888.84
支付的其他与经营活动有关的现金60,763.37249,261.59179,685.32114,807.5956,439.87
经营活动现金流出小计182,715.11731,700.87525,018.13342,521.97163,074.81
经营活动产生的现金流量净额17,614.2539,159.8838,203.1219,751.8014,938.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,128.752,486.111,486.11625.82625.82
取得投资收益所收到的现金176.58229.73229.7310.9510.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.31279.46267.77152.2076.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20.5720.5720.5720.57
收到的其他与投资活动有关的现金--2,025.542,025.542,025.542,025.54
投资活动现金流入小计1,314.645,041.424,029.732,835.082,758.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,785.6867,745.1842,691.3427,746.6211,996.21
投资所支付的现金910.061,012.731,006.771,006.77976.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--511.0034.71----
投资活动现金流出小计18,695.7469,268.9143,732.8128,753.3912,972.98
投资活动产生的现金流量净额-17,381.10-64,227.49-39,703.09-25,918.30-10,214.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--317.70317.70317.70105.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--317.70317.70317.70105.60
取得借款收到的现金16,255.26160,348.28151,336.9072,726.0143,401.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金727.101,442.68630.00630.00555.00
筹资活动现金流入小计16,982.36162,108.66152,284.6073,673.7144,061.87
偿还债务支付的现金25,502.0091,629.1477,268.0061,668.0041,983.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,176.8315,784.0614,887.2513,835.45948.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金982.858,215.843,473.871,918.6520.00
筹资活动现金流出小计27,661.67115,629.0495,629.1277,422.1042,951.29
筹资活动产生的现金流量净额-10,679.3246,479.6256,655.48-3,748.391,110.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.06-626.71-244.98-328.9827.63
五、现金及现金等价物净增加额-10,578.2220,785.3054,910.53-10,243.875,863.11
加:期初现金及现金等价物余额129,411.34108,626.04108,626.04108,626.04108,626.04
六、期末现金及现金等价物余额118,833.12129,411.34163,536.5798,382.17114,489.15
附注
净利润--67,085.13--43,015.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,667.65--1,886.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,717.40--9,237.53--
无形资产摊销--2,702.31--1,262.88--
长期待摊费用摊销--3,213.75--1,484.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--286.76------
固定资产报废损失--114.64--302.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,007.42--2,373.63--
投资损失--2,298.48---164.86--
递延所得税资产减少--631.74--599.40--
递延所得税负债增加---26.35---14.55--
存货的减少--10,635.83--3,560.05--
经营性应收项目的减少---104,061.09---35,370.60--
经营性应付项目的增加--9,709.91---10,742.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---550.91--119.72--
经营活动产生现金流量净额--39,159.88--19,751.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,411.34--98,382.17--
现金的期初余额--108,626.04--108,626.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,785.30---10,243.87--
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