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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
红日药业(300026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,051.32 | 257,765.42 | 109,842.21 | 509,111.61 | 373,171.33 |
收到的税费返还 | 1,983.08 | 811.10 | 306.01 | 2,686.48 | 2,208.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,081.16 | 19,070.37 | 7,674.83 | 16,595.01 | 20,575.68 |
经营活动现金流入小计 | 454,115.56 | 277,646.89 | 117,823.05 | 528,393.10 | 395,955.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,532.01 | 119,216.33 | 43,048.67 | 167,850.51 | 109,716.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,215.61 | 36,512.35 | 19,877.09 | 64,237.15 | 48,078.63 |
支付的各项税费 | 37,214.93 | 19,619.06 | 15,116.30 | 53,674.01 | 39,766.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,937.73 | 102,358.93 | 41,525.89 | 221,021.06 | 175,787.61 |
经营活动现金流出小计 | 467,900.27 | 277,706.67 | 119,567.96 | 506,782.72 | 373,348.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,784.71 | -59.78 | -1,744.91 | 21,610.38 | 22,607.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,619.10 | 781.72 | 615.05 | 23,324.98 | 23,304.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,126.49 | 1,581.19 | 1,581.19 | 924.23 | 924.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.42 | 8.83 | 5.00 | 43.88 | 1.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 458.75 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.24 | 58.24 |
投资活动现金流入小计 | 3,757.01 | 2,371.74 | 2,201.24 | 24,810.06 | 24,288.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,495.48 | 27,302.46 | 15,849.17 | 59,101.46 | 37,035.13 |
投资所支付的现金 | 11,839.17 | 8,048.82 | 6,625.82 | 16,201.22 | 14,607.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118.97 | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,453.62 | 35,351.27 | 22,474.99 | 75,305.67 | 51,645.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,696.61 | -32,979.53 | -20,273.74 | -50,495.61 | -27,357.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 587.90 | 528.90 | 310.00 | 8,075.95 | 7,486.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,065.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 135,019.99 | 95,638.51 | 60,938.06 | 47,431.11 | 33,886.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 2,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,705.57 | 96,265.09 | 61,345.74 | 57,507.06 | 41,373.19 |
偿还债务支付的现金 | 57,177.36 | 26,385.56 | 1,500.00 | 32,050.00 | 31,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,969.84 | 16,023.28 | 546.38 | 7,013.91 | 6,510.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.20 | -- | -- | 1,734.04 | 1,933.02 |
筹资活动现金流出小计 | 74,401.41 | 42,408.84 | 2,046.38 | 40,797.94 | 40,043.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,304.16 | 53,856.25 | 59,299.36 | 16,709.11 | 1,329.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,044.74 | 323.35 | 178.72 | 207.68 | 354.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -221.91 | 21,140.29 | 37,459.42 | -11,968.44 | -3,065.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,898.05 | 96,898.05 | 96,898.05 | 108,866.48 | 108,866.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,676.14 | 118,038.33 | 134,357.47 | 96,898.05 | 105,800.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,059.22 | -- | 40,843.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,506.49 | -- | 18,114.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,643.07 | -- | 13,269.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,188.96 | -- | 2,347.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,228.92 | -- | 1,392.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112.21 | -- | 163.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,175.26 | -- | 960.36 | -- |
投资损失 | -- | 33.14 | -- | -1,704.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 52.67 | -- | -1,960.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.73 | -- | -51.00 | -- |
存货的减少 | -- | -39,527.92 | -- | -27,781.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,872.33 | -- | -64,626.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 50,977.75 | -- | 39,584.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,378.51 | -- | 1,058.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -59.78 | -- | 21,610.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,038.33 | -- | 96,898.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 96,898.05 | -- | 108,866.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,140.29 | -- | -11,968.44 | -- |
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