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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,753.26 | 451,067.19 | 336,817.60 | 223,746.94 | 115,175.32 |
| 收到的税费返还 | 618.86 | 2,529.20 | 1,755.43 | 1,080.97 | 477.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,344.50 | 9,350.74 | 10,452.05 | 6,520.00 | 2,027.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,716.62 | 462,947.13 | 349,025.09 | 231,347.90 | 117,680.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,084.17 | 120,988.19 | 80,314.33 | 44,413.80 | 20,123.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,385.57 | 50,456.58 | 37,910.42 | 25,420.99 | 13,203.12 |
| 支付的各项税费 | 11,977.26 | 62,040.75 | 47,433.16 | 32,784.06 | 16,297.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,286.74 | 190,642.14 | 146,655.98 | 93,009.30 | 46,757.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,733.75 | 424,127.65 | 312,313.89 | 195,628.15 | 96,380.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,982.87 | 38,819.48 | 36,711.20 | 35,719.76 | 21,299.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,604.48 | 13,194.08 | 12,594.08 | 594.08 | 594.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.89 | 111.90 | 111.90 | 10.40 | 10.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.56 | 22.56 | 16.97 | 11.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,787.37 | 13,340.53 | 12,728.54 | 621.45 | 615.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,167.17 | 29,489.34 | 19,664.22 | 9,644.41 | 5,012.28 |
| 投资所支付的现金 | 10,865.05 | 13,265.98 | 12,661.98 | 624.48 | 604.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,563.84 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,032.23 | 44,319.15 | 32,326.19 | 10,268.89 | 5,616.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,244.86 | -30,978.62 | -19,597.65 | -9,647.44 | -5,001.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,098.00 | 972.30 | 547.50 | 19.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 972.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,450.00 | 21,800.00 | 20,200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 34.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,548.00 | 22,772.30 | 20,782.46 | 219.50 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 27,239.01 | 25,800.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.95 | 7,186.29 | 6,848.76 | 6,601.66 | 285.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 96.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.00 | 10,190.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,795.95 | 44,615.30 | 32,648.76 | 6,601.66 | 285.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,247.95 | -21,843.00 | -11,866.30 | -6,382.16 | -85.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.18 | 413.74 | 619.60 | 107.71 | -605.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,810.11 | -13,588.40 | 5,866.84 | 19,797.86 | 15,607.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,866.48 | 122,454.89 | 122,454.89 | 122,454.89 | 122,454.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,056.37 | 108,866.48 | 128,321.72 | 142,252.75 | 138,062.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,591.20 | -- | 34,622.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,687.47 | -- | 1,462.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,020.10 | -- | 4,823.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,118.99 | -- | 1,000.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 870.14 | -- | 334.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 301.96 | -- | 65.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 948.92 | -- | 538.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -674.11 | -- | -670.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,656.88 | -- | -566.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.92 | -- | -21.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,448.83 | -- | -9,500.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,670.55 | -- | 4,777.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,018.80 | -- | -1,144.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 760.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,819.48 | -- | 35,719.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,866.48 | -- | 142,252.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,454.89 | -- | 122,454.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,588.40 | -- | 19,797.86 | -- |
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