红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,051.32257,765.42109,842.21509,111.61373,171.33
收到的税费返还1,983.08811.10306.012,686.482,208.85
收到的其他与经营活动有关的现金32,081.1619,070.377,674.8316,595.0120,575.68
经营活动现金流入小计454,115.56277,646.89117,823.05528,393.10395,955.86
购买商品、接受劳务支付的现金204,532.01119,216.3343,048.67167,850.51109,716.00
支付给职工以及为职工支付的现金54,215.6136,512.3519,877.0964,237.1548,078.63
支付的各项税费37,214.9319,619.0615,116.3053,674.0139,766.37
支付的其他与经营活动有关的现金171,937.73102,358.9341,525.89221,021.06175,787.61
经营活动现金流出小计467,900.27277,706.67119,567.96506,782.72373,348.61
经营活动产生的现金流量净额-13,784.71-59.78-1,744.9121,610.3822,607.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,619.10781.72615.0523,324.9823,304.48
取得投资收益所收到的现金2,126.491,581.191,581.19924.23924.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.428.835.0043.881.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------458.75--
收到的其他与投资活动有关的现金------58.2458.24
投资活动现金流入小计3,757.012,371.742,201.2424,810.0624,288.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,495.4827,302.4615,849.1759,101.4637,035.13
投资所支付的现金11,839.178,048.826,625.8216,201.2214,607.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额118.97----3.003.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,453.6235,351.2722,474.9975,305.6751,645.41
投资活动产生的现金流量净额-46,696.61-32,979.53-20,273.74-50,495.61-27,357.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金587.90528.90310.008,075.957,486.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,065.10--
取得借款收到的现金135,019.9995,638.5160,938.0647,431.1133,886.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97.6897.6897.682,000.00--
筹资活动现金流入小计135,705.5796,265.0961,345.7457,507.0641,373.19
偿还债务支付的现金57,177.3626,385.561,500.0032,050.0031,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,969.8416,023.28546.387,013.916,510.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金254.20----1,734.041,933.02
筹资活动现金流出小计74,401.4142,408.842,046.3840,797.9440,043.28
筹资活动产生的现金流量净额61,304.1653,856.2559,299.3616,709.111,329.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,044.74323.35178.72207.68354.05
五、现金及现金等价物净增加额-221.9121,140.2937,459.42-11,968.44-3,065.82
加:期初现金及现金等价物余额96,898.0596,898.0596,898.05108,866.48108,866.48
六、期末现金及现金等价物余额96,676.14118,038.33134,357.4796,898.05105,800.66
附注
净利润--34,059.22--40,843.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,506.49--18,114.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,643.07--13,269.93--
无形资产摊销--1,188.96--2,347.86--
长期待摊费用摊销--1,228.92--1,392.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.34--
固定资产报废损失--112.21--163.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,175.26--960.36--
投资损失--33.14---1,704.23--
递延所得税资产减少--52.67---1,960.71--
递延所得税负债增加---15.73---51.00--
存货的减少---39,527.92---27,781.25--
经营性应收项目的减少---61,872.33---64,626.65--
经营性应付项目的增加--50,977.75--39,584.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,378.51--1,058.62--
经营活动产生现金流量净额---59.78--21,610.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,038.33--96,898.05--
现金的期初余额--96,898.05--108,866.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,140.29---11,968.44--
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