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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
红日药业(300026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,924.25 | 379,552.14 | 197,280.15 | 737,543.54 | 550,628.16 |
收到的税费返还 | 8,692.26 | 4,516.77 | 599.33 | 11,677.41 | 10,227.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,477.20 | 17,685.88 | 9,569.13 | 42,413.01 | 28,366.42 |
经营活动现金流入小计 | 602,093.71 | 401,754.78 | 207,448.62 | 791,633.96 | 589,221.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,799.97 | 151,286.85 | 73,404.60 | 337,926.38 | 265,077.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,689.47 | 51,914.09 | 27,696.75 | 96,895.71 | 73,848.42 |
支付的各项税费 | 41,555.00 | 28,495.80 | 14,467.58 | 55,670.90 | 41,079.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,790.26 | 123,231.81 | 56,022.70 | 226,606.40 | 183,937.65 |
经营活动现金流出小计 | 502,834.71 | 354,928.55 | 171,591.63 | 717,099.39 | 563,943.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,259.00 | 46,826.23 | 35,856.99 | 74,534.56 | 25,277.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,377.24 | 4,275.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 177.19 | 176.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.26 | 8.78 | 3.85 | 22.38 | 16.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 511.00 | 511.00 |
投资活动现金流入小计 | 30.44 | 9.96 | 5.03 | 5,087.81 | 4,979.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,242.13 | 11,277.03 | 6,637.76 | 77,027.12 | 54,952.04 |
投资所支付的现金 | 312.50 | -- | -- | 905.06 | 910.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,554.63 | 11,277.03 | 6,637.76 | 77,932.18 | 55,862.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,524.19 | -11,267.07 | -6,632.74 | -72,844.37 | -50,883.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | 24.50 | 24.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | 24.50 | 24.50 |
取得借款收到的现金 | 44,192.42 | 39,253.63 | 16,088.46 | 84,338.80 | 65,984.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,037.35 | 1,037.35 |
筹资活动现金流入小计 | 44,217.42 | 39,278.63 | 16,088.46 | 85,400.65 | 67,046.41 |
偿还债务支付的现金 | 70,817.50 | 62,380.50 | 31,196.17 | 74,523.00 | 55,574.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,432.10 | 12,197.94 | 1,191.21 | 19,438.53 | 18,336.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 896.55 | 896.55 | -- | 360.00 | 360.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,028.65 | 4,117.70 | 1,348.04 | 6,498.92 | 3,583.73 |
筹资活动现金流出小计 | 92,278.25 | 78,696.14 | 33,735.43 | 100,460.45 | 77,493.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,060.83 | -39,417.51 | -17,646.97 | -15,059.79 | -10,447.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 722.41 | 832.26 | -280.56 | 2,291.23 | 2,312.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,396.39 | -3,026.09 | 11,296.72 | -11,078.37 | -33,740.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,332.97 | 118,332.97 | 118,332.97 | 129,411.34 | 129,411.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,729.36 | 115,306.88 | 129,629.69 | 118,332.97 | 95,671.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,973.15 | -- | 62,097.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 795.31 | -- | 8,420.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,585.38 | -- | 21,564.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,951.96 | -- | 3,401.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,425.31 | -- | 3,030.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.26 | -- | -0.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 401.26 | -- | 235.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,405.16 | -- | 5,077.39 | -- |
投资损失 | -- | 84.10 | -- | -315.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,411.66 | -- | -359.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -594.95 | -- | 50.16 | -- |
存货的减少 | -- | -5,987.79 | -- | -91,408.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,941.38 | -- | 17,297.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,161.33 | -- | 38,085.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -196.50 | -- | 1,644.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,826.23 | -- | 74,534.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,306.88 | -- | 118,332.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 118,332.97 | -- | 129,411.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,026.09 | -- | -11,078.37 | -- |
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