红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,755.17345,368.02170,380.35617,371.96420,051.32
收到的税费返还5,395.284,607.511,784.4713,362.971,983.08
收到的其他与经营活动有关的现金22,070.7912,298.235,848.9726,153.3532,081.16
经营活动现金流入小计563,221.24362,273.77178,013.80656,888.28454,115.56
购买商品、接受劳务支付的现金230,644.25150,053.0768,243.04306,176.44204,532.01
支付给职工以及为职工支付的现金67,435.7846,404.0324,503.0669,238.1854,215.61
支付的各项税费47,252.7731,257.2713,888.8454,038.7937,214.93
支付的其他与经营活动有关的现金179,685.32114,807.5956,439.87207,768.69171,937.73
经营活动现金流出小计525,018.13342,521.97163,074.81637,222.09467,900.27
经营活动产生的现金流量净额38,203.1219,751.8014,938.9819,666.19-13,784.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,486.11625.82625.821,619.101,619.10
取得投资收益所收到的现金229.7310.9510.952,126.492,126.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267.77152.2076.03140.1611.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.5720.5720.57----
收到的其他与投资活动有关的现金2,025.542,025.542,025.54----
投资活动现金流入小计4,029.732,835.082,758.913,885.763,757.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,691.3427,746.6211,996.2156,378.0438,495.48
投资所支付的现金1,006.771,006.77976.771,303.9211,839.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------339.36118.97
支付的其他与投资活动有关的现金34.71----2,068.78--
投资活动现金流出小计43,732.8128,753.3912,972.9860,090.1050,453.62
投资活动产生的现金流量净额-39,703.09-25,918.30-10,214.07-56,204.35-46,696.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金317.70317.70105.60706.90587.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金317.70317.70105.60706.90--
取得借款收到的现金151,336.9072,726.0143,401.27133,846.52135,019.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金630.00630.00555.00637.6897.68
筹资活动现金流入小计152,284.6073,673.7144,061.87135,191.10135,705.57
偿还债务支付的现金77,268.0061,668.0041,983.0053,535.4457,177.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,887.2513,835.45948.2918,196.3616,969.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,473.871,918.6520.0013,427.92254.20
筹资活动现金流出小计95,629.1277,422.1042,951.2985,159.7174,401.41
筹资活动产生的现金流量净额56,655.48-3,748.391,110.5750,031.3861,304.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-244.98-328.9827.63-1,765.23-1,044.74
五、现金及现金等价物净增加额54,910.53-10,243.875,863.1111,727.99-221.91
加:期初现金及现金等价物余额108,626.04108,626.04108,626.0496,898.0596,898.05
六、期末现金及现金等价物余额163,536.5798,382.17114,489.15108,626.0496,676.14
附注
净利润--43,015.95--55,967.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,886.47--11,158.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,237.53--16,503.52--
无形资产摊销--1,262.88--2,495.45--
长期待摊费用摊销--1,484.09--2,702.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.23--
固定资产报废损失--302.14--467.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,373.63--4,238.16--
投资损失---164.86---202.09--
递延所得税资产减少--599.40---2,909.47--
递延所得税负债增加---14.55---27.57--
存货的减少--3,560.05---53,793.19--
经营性应收项目的减少---35,370.60---84,537.93--
经营性应付项目的增加---10,742.69--61,576.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--119.72--6,027.89--
经营活动产生现金流量净额--19,751.80--19,666.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,382.17--108,626.04--
现金的期初余额--108,626.04--96,898.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,243.87--11,727.99--
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