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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,755.17 | 345,368.02 | 170,380.35 | 617,371.96 | 420,051.32 |
| 收到的税费返还 | 5,395.28 | 4,607.51 | 1,784.47 | 13,362.97 | 1,983.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,070.79 | 12,298.23 | 5,848.97 | 26,153.35 | 32,081.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 563,221.24 | 362,273.77 | 178,013.80 | 656,888.28 | 454,115.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,644.25 | 150,053.07 | 68,243.04 | 306,176.44 | 204,532.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,435.78 | 46,404.03 | 24,503.06 | 69,238.18 | 54,215.61 |
| 支付的各项税费 | 47,252.77 | 31,257.27 | 13,888.84 | 54,038.79 | 37,214.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,685.32 | 114,807.59 | 56,439.87 | 207,768.69 | 171,937.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,018.13 | 342,521.97 | 163,074.81 | 637,222.09 | 467,900.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,203.12 | 19,751.80 | 14,938.98 | 19,666.19 | -13,784.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,486.11 | 625.82 | 625.82 | 1,619.10 | 1,619.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.73 | 10.95 | 10.95 | 2,126.49 | 2,126.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.77 | 152.20 | 76.03 | 140.16 | 11.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,025.54 | 2,025.54 | 2,025.54 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,029.73 | 2,835.08 | 2,758.91 | 3,885.76 | 3,757.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,691.34 | 27,746.62 | 11,996.21 | 56,378.04 | 38,495.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,006.77 | 1,006.77 | 976.77 | 1,303.92 | 11,839.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 339.36 | 118.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.71 | -- | -- | 2,068.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,732.81 | 28,753.39 | 12,972.98 | 60,090.10 | 50,453.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,703.09 | -25,918.30 | -10,214.07 | -56,204.35 | -46,696.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 317.70 | 317.70 | 105.60 | 706.90 | 587.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 317.70 | 317.70 | 105.60 | 706.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,336.90 | 72,726.01 | 43,401.27 | 133,846.52 | 135,019.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | 630.00 | 555.00 | 637.68 | 97.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,284.60 | 73,673.71 | 44,061.87 | 135,191.10 | 135,705.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,268.00 | 61,668.00 | 41,983.00 | 53,535.44 | 57,177.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,887.25 | 13,835.45 | 948.29 | 18,196.36 | 16,969.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,473.87 | 1,918.65 | 20.00 | 13,427.92 | 254.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,629.12 | 77,422.10 | 42,951.29 | 85,159.71 | 74,401.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,655.48 | -3,748.39 | 1,110.57 | 50,031.38 | 61,304.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.98 | -328.98 | 27.63 | -1,765.23 | -1,044.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,910.53 | -10,243.87 | 5,863.11 | 11,727.99 | -221.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,626.04 | 108,626.04 | 108,626.04 | 96,898.05 | 96,898.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,536.57 | 98,382.17 | 114,489.15 | 108,626.04 | 96,676.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,015.95 | -- | 55,967.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,886.47 | -- | 11,158.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,237.53 | -- | 16,503.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,262.88 | -- | 2,495.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,484.09 | -- | 2,702.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 302.14 | -- | 467.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,373.63 | -- | 4,238.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -164.86 | -- | -202.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 599.40 | -- | -2,909.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.55 | -- | -27.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,560.05 | -- | -53,793.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,370.60 | -- | -84,537.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,742.69 | -- | 61,576.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 119.72 | -- | 6,027.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,751.80 | -- | 19,666.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,382.17 | -- | 108,626.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,626.04 | -- | 96,898.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,243.87 | -- | 11,727.99 | -- |
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