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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,543.54 | 550,628.16 | 379,400.69 | 190,087.45 | |
| 收到的税费返还 | 11,677.41 | 10,227.01 | 7,724.90 | 1,463.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,413.01 | 28,366.42 | 17,241.52 | 8,778.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,633.96 | 589,221.59 | 404,367.11 | 200,329.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,926.38 | 265,077.71 | 171,359.36 | 73,401.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,895.71 | 73,848.42 | 50,427.41 | 27,528.92 | |
| 支付的各项税费 | 55,670.90 | 41,079.87 | 29,895.87 | 21,021.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,606.40 | 183,937.65 | 122,419.86 | 60,763.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 717,099.39 | 563,943.65 | 374,102.50 | 182,715.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,534.56 | 25,277.94 | 30,264.61 | 17,614.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,377.24 | 4,275.00 | 2,450.01 | 1,128.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.19 | 176.98 | 176.98 | 176.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.38 | 16.04 | 12.29 | 9.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511.00 | 511.00 | 511.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,087.81 | 4,979.03 | 3,150.28 | 1,314.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,027.12 | 54,952.04 | 35,439.06 | 17,785.68 | |
| 投资所支付的现金 | 905.06 | 910.06 | 910.06 | 910.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,932.18 | 55,862.11 | 36,349.12 | 18,695.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,844.37 | -50,883.08 | -33,198.84 | -17,381.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,338.80 | 65,984.56 | 31,196.91 | 16,255.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.35 | 1,037.35 | 216.10 | 727.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,400.65 | 67,046.41 | 31,437.51 | 16,982.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,523.00 | 55,574.00 | 32,165.00 | 25,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,438.53 | 18,336.03 | 14,788.44 | 1,176.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,498.92 | 3,583.73 | 2,245.66 | 982.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,460.45 | 77,493.76 | 49,199.10 | 27,661.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,059.79 | -10,447.36 | -17,761.59 | -10,679.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,291.23 | 2,312.35 | 1,120.00 | -132.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,078.37 | -33,740.14 | -19,575.83 | -10,578.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,411.34 | 129,411.34 | 129,411.34 | 129,411.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,332.97 | 95,671.21 | 109,835.52 | 118,833.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,097.23 | -- | 34,880.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,420.52 | -- | 1,312.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,564.96 | -- | 10,346.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,401.55 | -- | 1,581.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,030.52 | -- | 1,587.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | 41.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 235.51 | -- | 102.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,077.39 | -- | 2,727.82 | -- | |
| 投资损失 | -315.93 | -- | -105.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.26 | -- | -448.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.16 | -- | -15.62 | -- | |
| 存货的减少 | -91,408.65 | -- | -41,793.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,297.75 | -- | 19,362.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,085.33 | -- | -1,657.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,644.74 | -- | -305.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,534.56 | -- | 30,264.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,332.97 | -- | 109,835.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,411.34 | -- | 129,411.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,078.37 | -- | -19,575.83 | -- | |
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