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红日药业(300026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,067.19 | 336,817.60 | 223,746.94 | 115,175.32 | |
收到的税费返还 | 2,529.20 | 1,755.43 | 1,080.97 | 477.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,350.74 | 10,452.05 | 6,520.00 | 2,027.67 | |
经营活动现金流入小计 | 462,947.13 | 349,025.09 | 231,347.90 | 117,680.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,988.19 | 80,314.33 | 44,413.80 | 20,123.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,456.58 | 37,910.42 | 25,420.99 | 13,203.12 | |
支付的各项税费 | 62,040.75 | 47,433.16 | 32,784.06 | 16,297.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,642.14 | 146,655.98 | 93,009.30 | 46,757.27 | |
经营活动现金流出小计 | 424,127.65 | 312,313.89 | 195,628.15 | 96,380.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,819.48 | 36,711.20 | 35,719.76 | 21,299.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,194.08 | 12,594.08 | 594.08 | 594.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 111.90 | 111.90 | 10.40 | 10.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.56 | 22.56 | 16.97 | 11.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,340.53 | 12,728.54 | 621.45 | 615.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,489.34 | 19,664.22 | 9,644.41 | 5,012.28 | |
投资所支付的现金 | 13,265.98 | 12,661.98 | 624.48 | 604.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,563.84 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,319.15 | 32,326.19 | 10,268.89 | 5,616.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,978.62 | -19,597.65 | -9,647.44 | -5,001.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 972.30 | 547.50 | 19.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 972.30 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,800.00 | 20,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.96 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,772.30 | 20,782.46 | 219.50 | 200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,239.01 | 25,800.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,186.29 | 6,848.76 | 6,601.66 | 285.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,190.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,615.30 | 32,648.76 | 6,601.66 | 285.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,843.00 | -11,866.30 | -6,382.16 | -85.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.74 | 619.60 | 107.71 | -605.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,588.40 | 5,866.84 | 19,797.86 | 15,607.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,454.89 | 122,454.89 | 122,454.89 | 122,454.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,866.48 | 128,321.72 | 142,252.75 | 138,062.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,591.20 | -- | 34,622.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,687.47 | -- | 1,462.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,020.10 | -- | 4,823.06 | -- | |
无形资产摊销 | 2,118.99 | -- | 1,000.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 870.14 | -- | 334.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.96 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 301.96 | -- | 65.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 948.92 | -- | 538.34 | -- | |
投资损失 | -674.11 | -- | -670.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,656.88 | -- | -566.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.92 | -- | -21.28 | -- | |
存货的减少 | -10,448.83 | -- | -9,500.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,670.55 | -- | 4,777.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,018.80 | -- | -1,144.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 760.84 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,819.48 | -- | 35,719.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,866.48 | -- | 142,252.75 | -- | |
现金的期初余额 | 122,454.89 | -- | 122,454.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,588.40 | -- | 19,797.86 | -- |
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