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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,240.65 | 287,329.03 | 182,430.73 | 87,767.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,980.05 | 1,452.34 | 728.34 | 351.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,602.78 | 9,917.72 | 7,509.72 | 4,944.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,823.47 | 298,699.09 | 190,668.79 | 93,064.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,324.68 | 61,890.53 | 41,378.38 | 23,539.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,320.29 | 39,094.16 | 26,729.95 | 15,003.54 | |
| 支付的各项税费 | 57,044.08 | 42,985.97 | 29,256.62 | 18,791.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,896.43 | 103,073.02 | 63,853.58 | 26,691.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,585.48 | 247,043.68 | 161,218.53 | 84,025.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,238.00 | 51,655.40 | 29,450.26 | 9,038.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,614.75 | 4,564.75 | 4,564.75 | 688.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.75 | 216.40 | 216.40 | 10.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.03 | 0.94 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,805.53 | 4,782.10 | 4,781.46 | 699.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,333.57 | 28,383.45 | 20,379.88 | 12,513.02 | |
| 投资所支付的现金 | 16,054.08 | 14,054.08 | 4,054.08 | 4,054.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 863.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,250.70 | 42,437.52 | 24,433.96 | 16,567.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,445.17 | -37,655.43 | -19,652.50 | -15,868.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,672.70 | 1,349.10 | 1,251.60 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,672.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,639.01 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,016.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,328.08 | 31,349.10 | 1,251.60 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,660.75 | 49,660.75 | 9,660.75 | 9,514.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,426.49 | 9,009.28 | 7,592.01 | 52.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.52 | 89.92 | 89.92 | 89.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,129.76 | 58,759.95 | 17,342.69 | 9,656.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,801.68 | -27,410.85 | -16,091.09 | -8,656.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,216.69 | -990.13 | -575.54 | -222.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,225.54 | -14,401.01 | -6,868.87 | -15,707.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,680.43 | 130,680.43 | 130,680.43 | 130,680.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,454.89 | 116,279.42 | 123,811.55 | 114,972.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,720.67 | -- | 27,753.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,006.18 | -- | 50.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,163.76 | -- | 4,480.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,731.24 | -- | 745.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.17 | -- | 249.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 54.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,755.67 | -- | 283.79 | -- | |
| 投资损失 | -203.61 | -- | -189.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.57 | -- | -248.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.20 | -- | -19.97 | -- | |
| 存货的减少 | -11,383.48 | -- | -11,248.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,417.02 | -- | 14,591.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,039.52 | -- | -7,473.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -298.33 | -- | 420.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,238.00 | -- | 29,450.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,454.89 | -- | 123,811.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,680.43 | -- | 130,680.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,225.54 | -- | -6,868.87 | -- | |
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