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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,966.70 | 563,924.25 | 379,552.14 | 197,280.15 | |
| 收到的税费返还 | 9,899.34 | 8,692.26 | 4,516.77 | 599.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,814.42 | 29,477.20 | 17,685.88 | 9,569.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,680.46 | 602,093.71 | 401,754.78 | 207,448.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,856.47 | 206,799.97 | 151,286.85 | 73,404.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,479.26 | 75,689.47 | 51,914.09 | 27,696.75 | |
| 支付的各项税费 | 53,315.85 | 41,555.00 | 28,495.80 | 14,467.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,019.45 | 178,790.26 | 123,231.81 | 56,022.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 605,671.02 | 502,834.71 | 354,928.55 | 171,591.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,009.44 | 99,259.00 | 46,826.23 | 35,856.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.35 | 29.26 | 8.78 | 3.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190.52 | 30.44 | 9.96 | 5.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,712.27 | 15,242.13 | 11,277.03 | 6,637.76 | |
| 投资所支付的现金 | 312.50 | 312.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,457.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,482.21 | 15,554.63 | 11,277.03 | 6,637.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,291.69 | -15,524.19 | -11,267.07 | -6,632.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,919.82 | 44,192.42 | 39,253.63 | 16,088.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,025.71 | 44,217.42 | 39,278.63 | 16,088.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,560.69 | 70,817.50 | 62,380.50 | 31,196.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,366.05 | 15,432.10 | 12,197.94 | 1,191.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 896.55 | 896.55 | 896.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,948.49 | 6,028.65 | 4,117.70 | 1,348.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,875.23 | 92,278.25 | 78,696.14 | 33,735.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,849.52 | -48,060.83 | -39,417.51 | -17,646.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 548.52 | 722.41 | 832.26 | -280.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,416.76 | 36,396.39 | -3,026.09 | 11,296.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,332.97 | 118,332.97 | 118,332.97 | 118,332.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,749.73 | 154,729.36 | 115,306.88 | 129,629.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,156.83 | -- | 34,973.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,312.10 | -- | 795.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,570.06 | -- | 12,585.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,646.87 | -- | 1,951.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,709.39 | -- | 1,425.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.27 | -- | 5.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 405.39 | -- | 401.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,857.91 | -- | 3,405.16 | -- | |
| 投资损失 | 140.11 | -- | 84.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 984.57 | -- | 1,411.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,061.38 | -- | -594.95 | -- | |
| 存货的减少 | 22,374.31 | -- | -5,987.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,083.43 | -- | 17,941.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,008.22 | -- | -24,161.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 550.61 | -- | -196.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,009.44 | -- | 46,826.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,749.73 | -- | 115,306.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,332.97 | -- | 118,332.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,416.76 | -- | -3,026.09 | -- | |
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