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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,075.49 | 535,755.17 | 345,368.02 | 170,380.35 | |
| 收到的税费返还 | 9,789.88 | 5,395.28 | 4,607.51 | 1,784.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,995.38 | 22,070.79 | 12,298.23 | 5,848.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 770,860.75 | 563,221.24 | 362,273.77 | 178,013.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,758.74 | 230,644.25 | 150,053.07 | 68,243.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,951.06 | 67,435.78 | 46,404.03 | 24,503.06 | |
| 支付的各项税费 | 71,729.48 | 47,252.77 | 31,257.27 | 13,888.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 249,261.59 | 179,685.32 | 114,807.59 | 56,439.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 731,700.87 | 525,018.13 | 342,521.97 | 163,074.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,159.88 | 38,203.12 | 19,751.80 | 14,938.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,486.11 | 1,486.11 | 625.82 | 625.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.73 | 229.73 | 10.95 | 10.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.46 | 267.77 | 152.20 | 76.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,025.54 | 2,025.54 | 2,025.54 | 2,025.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,041.42 | 4,029.73 | 2,835.08 | 2,758.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,745.18 | 42,691.34 | 27,746.62 | 11,996.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,012.73 | 1,006.77 | 1,006.77 | 976.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 511.00 | 34.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,268.91 | 43,732.81 | 28,753.39 | 12,972.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,227.49 | -39,703.09 | -25,918.30 | -10,214.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 317.70 | 317.70 | 317.70 | 105.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 317.70 | 317.70 | 317.70 | 105.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 160,348.28 | 151,336.90 | 72,726.01 | 43,401.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,442.68 | 630.00 | 630.00 | 555.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,108.66 | 152,284.60 | 73,673.71 | 44,061.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,629.14 | 77,268.00 | 61,668.00 | 41,983.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,784.06 | 14,887.25 | 13,835.45 | 948.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,215.84 | 3,473.87 | 1,918.65 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,629.04 | 95,629.12 | 77,422.10 | 42,951.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,479.62 | 56,655.48 | -3,748.39 | 1,110.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -626.71 | -244.98 | -328.98 | 27.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,785.30 | 54,910.53 | -10,243.87 | 5,863.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,626.04 | 108,626.04 | 108,626.04 | 108,626.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,411.34 | 163,536.57 | 98,382.17 | 114,489.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,085.13 | -- | 43,015.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,667.65 | -- | 1,886.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,717.40 | -- | 9,237.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,702.31 | -- | 1,262.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,213.75 | -- | 1,484.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 286.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.64 | -- | 302.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,007.42 | -- | 2,373.63 | -- | |
| 投资损失 | 2,298.48 | -- | -164.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 631.74 | -- | 599.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.35 | -- | -14.55 | -- | |
| 存货的减少 | 10,635.83 | -- | 3,560.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,061.09 | -- | -35,370.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,709.91 | -- | -10,742.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -550.91 | -- | 119.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,159.88 | -- | 19,751.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,411.34 | -- | 98,382.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,626.04 | -- | 108,626.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,785.30 | -- | -10,243.87 | -- | |
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