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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,223.67 | 277,504.57 | 180,932.78 | 82,412.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,355.99 | 1,062.27 | 627.23 | 295.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,010.09 | 9,170.90 | 6,093.42 | 1,536.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,589.76 | 287,737.74 | 187,653.43 | 84,244.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,779.59 | 61,755.91 | 44,849.09 | 20,738.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,122.26 | 35,897.25 | 24,368.49 | 13,636.72 | |
| 支付的各项税费 | 68,881.39 | 49,196.92 | 33,753.26 | 17,540.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,998.67 | 105,464.58 | 69,416.11 | 25,693.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 351,781.90 | 252,314.66 | 172,386.94 | 77,610.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,807.86 | 35,423.08 | 15,266.48 | 6,634.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,374.06 | 3,804.69 | 3,804.69 | 1,304.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 449.85 | 429.33 | 426.98 | 407.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.86 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,868.63 | 4,263.73 | 4,261.33 | 1,741.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,552.46 | 27,182.97 | 18,547.34 | 7,485.81 | |
| 投资所支付的现金 | 25,303.24 | 17,603.24 | 3,103.24 | 1,033.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 576.85 | -- | 576.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 576.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,432.55 | 45,363.06 | 22,227.43 | 8,519.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,563.92 | -41,099.32 | -17,966.11 | -6,777.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,840.30 | 4,472.20 | 2,922.80 | 2,922.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,561.76 | 45,402.01 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 145.50 | 145.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,502.06 | 50,019.71 | 5,768.30 | 5,622.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,723.57 | 20,611.48 | 4,550.00 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,288.67 | 7,108.40 | 6,713.74 | 230.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,764.85 | 1,059.82 | 554.44 | 278.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,777.09 | 28,779.70 | 11,818.18 | 3,208.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,724.97 | 21,240.01 | -6,049.88 | 2,413.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.23 | 25.32 | 17.97 | -8.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,012.86 | 15,589.08 | -8,731.54 | 2,262.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,693.29 | 134,693.29 | 134,693.29 | 134,693.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,680.43 | 150,282.37 | 125,961.75 | 136,955.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,107.56 | -- | 31,423.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,276.44 | -- | 503.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,134.49 | -- | 3,902.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,395.73 | -- | 698.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.99 | -- | 227.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 351.37 | -- | 54.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,798.86 | -- | 628.84 | -- | |
| 投资损失 | -167.26 | -- | -161.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.99 | -- | -50.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.80 | -- | -2.25 | -- | |
| 存货的减少 | 455.11 | -- | -1,927.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,322.01 | -- | -6,935.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,122.99 | -- | -14,028.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,622.36 | -- | 934.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,807.86 | -- | 15,266.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,680.43 | -- | 125,961.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,693.29 | -- | 134,693.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,012.86 | -- | -8,731.54 | -- | |
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