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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,111.61 | 373,171.33 | 238,439.15 | 111,753.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,686.48 | 2,208.85 | 1,408.35 | 618.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,595.01 | 20,575.68 | 15,858.16 | 5,344.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,393.10 | 395,955.86 | 255,705.66 | 117,716.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,850.51 | 109,716.00 | 74,046.72 | 33,084.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,237.15 | 48,078.63 | 31,235.16 | 16,385.57 | |
| 支付的各项税费 | 53,674.01 | 39,766.37 | 27,438.03 | 11,977.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,021.06 | 175,787.61 | 111,395.78 | 51,286.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,782.72 | 373,348.61 | 244,115.69 | 112,733.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,610.38 | 22,607.24 | 11,589.98 | 4,982.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,324.98 | 23,304.48 | 10,604.48 | 10,604.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.23 | 924.23 | 839.64 | 182.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.88 | 1.44 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 458.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,810.06 | 24,288.38 | 11,502.47 | 10,787.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,101.46 | 37,035.13 | 20,163.14 | 8,167.17 | |
| 投资所支付的现金 | 16,201.22 | 14,607.28 | 13,533.87 | 10,865.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,305.67 | 51,645.41 | 33,697.00 | 19,032.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,495.61 | -27,357.03 | -22,194.54 | -8,244.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,075.95 | 7,486.45 | 6,770.35 | 1,098.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,065.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,431.11 | 33,886.74 | 25,025.33 | 10,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,507.06 | 41,373.19 | 31,795.68 | 11,548.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,050.00 | 31,600.00 | 16,600.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,013.91 | 6,510.26 | 6,312.44 | 175.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,734.04 | 1,933.02 | 1,633.02 | 1,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,797.94 | 40,043.28 | 24,545.45 | 16,795.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,709.11 | 1,329.91 | 7,250.23 | -5,247.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.68 | 354.05 | 2.03 | -300.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,968.44 | -3,065.82 | -3,352.30 | -8,810.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,866.48 | 108,866.48 | 108,866.48 | 108,866.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,898.05 | 105,800.66 | 105,514.19 | 100,056.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,843.38 | -- | 35,697.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,114.73 | -- | 1,360.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,269.93 | -- | 6,561.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,347.86 | -- | 1,288.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,392.33 | -- | 608.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.95 | -- | 28.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 960.36 | -- | 864.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,704.23 | -- | -1,607.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,960.71 | -- | -2,783.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.00 | -- | -30.45 | -- | |
| 存货的减少 | -27,781.25 | -- | -22,323.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,626.65 | -- | -10,624.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,584.40 | -- | 1,913.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,058.62 | -- | 637.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,610.38 | -- | 11,589.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,898.05 | -- | 105,514.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,866.48 | -- | 108,866.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,968.44 | -- | -3,352.30 | -- | |
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