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金亚退(300028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,523.39 | 32,996.17 | 53,347.61 | 52,169.35 | |
交易性金融资产 | 10.56 | -- | -- | 32.26 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,603.28 | 2,255.89 | 2,021.78 | 481.74 | |
应收账款 | 22,773.41 | 21,825.59 | 27,793.71 | 31,001.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,666.94 | 24,324.01 | 3,090.74 | 2,991.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,752.84 | 1,432.84 | 2,460.40 | 1,632.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,642.16 | 10,305.18 | 11,688.70 | 10,488.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 126.77 | -- | 202.35 | 202.35 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 131.50 | 16.58 | 13.53 | 154.60 | |
流动资产合计 | 70,230.85 | 93,156.27 | 100,618.83 | 99,154.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 163.80 | 163.80 | 163.80 | |
长期股权投资 | 4,052.43 | 3,610.32 | 3,137.58 | 3,060.68 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,504.10 | 17,220.17 | 5,988.27 | 5,858.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,339.20 | 6,489.26 | 6,791.41 | 7,079.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,298.22 | 3,653.14 | 4,095.93 | 3,804.95 | |
开发支出 | 666.55 | 1,305.92 | 1,050.06 | 1,341.91 | |
商誉 | 4,949.85 | 5,174.81 | 5,174.81 | 5,174.81 | |
长期待摊费用 | 1,249.01 | 738.28 | 795.60 | 699.52 | |
递延所得税资产 | 2,040.66 | 806.23 | 841.63 | 818.59 | |
其他非流动资产 | 31,048.16 | 77.05 | 77.05 | 105.95 | |
非流动资产合计 | 62,148.18 | 39,238.99 | 28,116.15 | 28,107.99 | |
资产总计 | 132,379.02 | 132,395.26 | 128,734.98 | 127,262.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,050.00 | 19,200.00 | 15,100.00 | 14,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,415.88 | 3,051.73 | 1,711.41 | 2,278.00 | |
应付账款 | 8,640.11 | 10,763.31 | 13,158.84 | 13,118.47 | |
预收款项 | 1,816.31 | 3,135.58 | 1,909.33 | 1,292.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 372.86 | 293.05 | 380.42 | 368.94 | |
应交税费 | 2,575.11 | 2,033.76 | 1,827.70 | 1,366.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 630.00 | 315.00 | -- | 984.70 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,581.29 | 1,104.92 | 2,276.90 | 1,686.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,210.37 | 2,072.56 | 2,148.70 | 3,713.37 | |
其他流动负债 | 23.33 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 46,315.25 | 41,969.91 | 38,513.30 | 39,108.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
应付债券 | 14,837.87 | 14,823.26 | 14,808.65 | 14,795.24 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 239.39 | 239.39 | 239.39 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 153.75 | 233.68 | 263.97 | -- | |
递延所得税负债 | 519.99 | 50.38 | 50.38 | 54.71 | |
长期递延收益 | 43.33 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,354.94 | 25,146.71 | 25,162.39 | 24,889.34 | |
负债合计 | 67,670.19 | 67,116.62 | 63,675.68 | 63,998.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,631.00 | 26,631.00 | 26,631.00 | 26,460.00 | |
资本公积 | 32,817.50 | 32,881.21 | 32,881.21 | 32,210.89 | |
减:库存股 | 841.32 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -448.19 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,068.20 | 1,674.51 | 1,674.51 | 1,674.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,534.22 | 2,492.29 | 1,385.35 | 581.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,761.41 | 63,311.83 | 63,069.93 | 61,211.71 | |
少数股东权益 | 1,947.42 | 1,966.81 | 1,989.37 | 2,052.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,708.83 | 65,278.64 | 65,059.29 | 63,264.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,379.02 | 132,395.26 | 128,734.98 | 127,262.30 |
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