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| 金亚退(300028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,444.74 | 2,356.59 | 5,980.59 | 8,321.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,428.24 | -- | 8,287.56 | -- | |
| 应收票据 | -- | 160.82 | 788.81 | 1,415.90 | |
| 应收账款 | 4,428.24 | 5,850.95 | 7,498.75 | 8,950.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,253.85 | 1,411.42 | 1,449.71 | 539.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,096.18 | -- | 2,793.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,096.18 | 3,612.18 | 2,793.43 | 7,039.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 622.06 | 4,312.98 | 5,087.37 | 4,484.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 468.94 | 275.85 | 275.72 | 275.85 | |
| 流动资产合计 | 10,314.01 | 17,980.78 | 23,874.39 | 31,027.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,887.73 | 14,676.88 | 14,782.14 | 6,944.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,800.73 | -- | 12,558.33 | -- | |
| 在建工程 | 12,800.73 | 12,567.09 | 12,558.33 | 12,832.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,342.57 | -- | 3,972.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,342.57 | 3,807.34 | 3,972.32 | 4,221.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,163.15 | 4,569.69 | 4,779.37 | 2,857.26 | |
| 开发支出 | 410.80 | 170.91 | 73.89 | 450.53 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,048.31 | 982.80 | 895.31 | 1,234.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | 9,950.00 | |
| 非流动资产合计 | 39,660.79 | 38,724.71 | 39,011.36 | 38,490.85 | |
| 资产总计 | 49,974.80 | 56,705.49 | 62,885.74 | 69,518.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 2,200.00 | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,430.75 | -- | 5,690.35 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 235.15 | |
| 应付账款 | 4,430.75 | 4,245.85 | 5,690.35 | 4,918.65 | |
| 预收款项 | 244.97 | 196.64 | 155.00 | 171.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 192.29 | 168.13 | 199.97 | 186.01 | |
| 应交税费 | 1,605.79 | 1,886.57 | 1,524.26 | 1,720.77 | |
| 其他应付款(合计) | 8,258.93 | -- | 18,361.94 | -- | |
| 应付利息 | -- | 4.27 | 7.24 | 10.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,258.93 | 14,706.37 | 18,354.70 | 24,951.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.99 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 19.82 | 25.65 | 37.32 | |
| 流动负债合计 | 14,746.72 | 22,227.64 | 28,157.19 | 35,031.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.94 | 281.80 | 313.11 | 375.73 | |
| 长期递延收益 | 97.92 | 101.41 | 104.91 | 111.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 239.86 | 383.21 | 418.02 | 487.64 | |
| 负债合计 | 14,986.58 | 22,610.85 | 28,575.21 | 35,518.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,398.00 | 34,398.00 | 34,620.30 | 34,620.30 | |
| 资本公积 | 31,058.13 | 27,894.21 | 28,510.89 | 28,794.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 513.16 | 513.16 | |
| 其他综合收益 | -- | -45.62 | 70.29 | -46.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,467.91 | -28,151.95 | -28,377.79 | -28,855.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,988.22 | 34,094.64 | 34,310.53 | 33,999.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,988.22 | 34,094.64 | 34,310.53 | 33,999.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,974.80 | 56,705.49 | 62,885.74 | 69,518.83 | |
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