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| 金亚退(300028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,718.62 | 1,264.32 | 2,630.18 | 16,540.93 | |
| 交易性金融资产 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 651.91 | 2,386.82 | 2,458.58 | 1,324.28 | |
| 应收账款 | 11,671.63 | 16,478.67 | 15,015.09 | 17,311.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 483.91 | 1,061.58 | 807.02 | 694.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,689.76 | 10,017.44 | 9,587.28 | 4,324.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,083.78 | 5,182.03 | 6,385.78 | 6,307.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 163.80 | 163.80 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 275.85 | 150.69 | 152.51 | 5.50 | |
| 流动资产合计 | 59,576.45 | 36,705.34 | 37,200.23 | 46,508.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,042.20 | 25,519.06 | 3,679.56 | 4,126.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,315.44 | 9,382.15 | 8,924.83 | 12,993.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,442.73 | 4,631.01 | 4,911.93 | 5,106.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,621.83 | 3,285.66 | 3,438.72 | 3,766.27 | |
| 开发支出 | 861.72 | 928.77 | 660.44 | 863.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 4,330.17 | |
| 长期待摊费用 | -- | 315.62 | 263.01 | 301.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,180.22 | 1,456.11 | 1,433.04 | 2,040.66 | |
| 其他非流动资产 | 9,950.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 25,738.07 | |
| 非流动资产合计 | 35,414.14 | 50,018.38 | 27,811.52 | 59,265.27 | |
| 资产总计 | 94,990.59 | 86,723.72 | 65,011.75 | 105,774.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,900.00 | 11,500.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 622.56 | 2,381.82 | 1,759.26 | 1,324.28 | |
| 应付账款 | 8,190.59 | 5,190.04 | 5,091.76 | 6,666.18 | |
| 预收款项 | 101.68 | 540.14 | 608.69 | 1,795.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 325.43 | 244.31 | 265.80 | 578.31 | |
| 应交税费 | 2,108.80 | 537.55 | 433.66 | 1,303.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.45 | -- | -- | 945.00 | |
| 应付股利 | -- | 2.34 | 2.34 | -- | |
| 其他应付款 | 42,223.74 | 45,274.77 | 21,094.43 | 540.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 159.57 | |
| 其他流动负债 | 37.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,527.57 | 65,670.97 | 43,055.93 | 27,112.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 14,852.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 68.21 | 75.13 | 92.91 | |
| 递延所得税负债 | 375.73 | 457.37 | 457.37 | 487.49 | |
| 长期递延收益 | 111.90 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 487.64 | 568.91 | 575.83 | 15,476.21 | |
| 负债合计 | 61,015.21 | 66,239.88 | 43,631.76 | 42,589.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,620.30 | 34,620.30 | 34,620.30 | 26,631.00 | |
| 资本公积 | 28,772.44 | 25,153.52 | 25,138.60 | 33,092.20 | |
| 减：库存股 | 513.16 | 513.16 | 513.16 | 841.32 | |
| 其他综合收益 | 119.93 | -526.84 | -519.85 | -1,065.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | 1,396.56 | 1,396.56 | 2,068.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,024.13 | -40,070.65 | -39,191.85 | 3,300.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,975.38 | 20,059.74 | 20,930.61 | 63,185.19 | |
| 少数股东权益 | -- | 424.10 | 449.38 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,975.38 | 20,483.84 | 21,379.99 | 63,185.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,990.59 | 86,723.72 | 65,011.75 | 105,774.27 | |
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