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| 琏升科技(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,292.62 | 28,514.23 | 33,315.81 | 34,244.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,621.54 | 4,884.20 | 3,661.78 | 3,388.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,523.45 | 2,751.11 | 2,186.77 | 2,490.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 233.85 | 175.11 | 234.88 | 362.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 326.29 | 2,329.00 | 436.22 | 260.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 423.90 | 495.36 | 425.48 | 1,146.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 276.31 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,701.15 | 39,149.02 | 40,260.94 | 41,893.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,835.53 | 3,242.70 | 3,242.70 | 3,242.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25.67 | -- | -- | 3.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,648.65 | 6,845.48 | 6,874.24 | 6,939.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,455.59 | 1,442.09 | 1,071.20 | 1,210.06 | |
| 开发支出 | 268.26 | 1,879.58 | 2,031.15 | 1,692.16 | |
| 商誉 | 8,837.79 | 11,173.93 | 11,173.93 | 11,173.93 | |
| 长期待摊费用 | 257.77 | 189.96 | 150.48 | 108.43 | |
| 递延所得税资产 | 172.68 | 77.85 | 91.67 | 50.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,501.94 | 24,851.59 | 24,635.38 | 24,420.46 | |
| 资产总计 | 59,203.09 | 64,000.61 | 64,896.32 | 66,313.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 670.55 | 600.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,463.11 | 4,635.70 | 4,003.12 | 3,758.08 | |
| 预收款项 | 3,364.31 | 3,360.74 | 3,356.13 | 3,524.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,197.98 | 836.95 | 942.91 | 1,026.32 | |
| 应交税费 | 233.18 | -431.35 | -334.38 | -144.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 120.82 | 120.82 | 1,284.00 | -- | |
| 其他应付款 | 751.44 | 4,737.47 | 4,713.15 | 4,726.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 15.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,802.56 | 13,875.33 | 13,994.93 | 12,935.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 165.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 预计非流动负债 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.16 | 59.61 | 68.06 | 76.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 非流动负债合计 | 268.20 | 144.61 | 153.06 | 161.95 | |
| 负债合计 | 10,070.76 | 14,019.94 | 14,147.98 | 13,097.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | |
| 资本公积 | 28,213.85 | 29,989.31 | 29,989.31 | 29,989.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,463.75 | 1,074.64 | 1,074.64 | 1,074.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,115.26 | 2,187.39 | 2,627.67 | 4,473.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,842.86 | 49,301.34 | 49,741.62 | 51,587.21 | |
| 少数股东权益 | 289.47 | 679.33 | 1,006.71 | 1,629.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,132.33 | 49,980.67 | 50,748.33 | 53,216.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,203.09 | 64,000.61 | 64,896.32 | 66,313.48 | |
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