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| 琏升科技(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,610.35 | 14,536.80 | 18,674.19 | 21,867.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,497.90 | 2,044.17 | 2,060.37 | 1,990.89 | |
| 应收票据 | 29.76 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,468.14 | 2,044.17 | 2,060.37 | 1,990.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,339.92 | 5,496.08 | 914.34 | 1,059.90 | |
| 其他应收款(合计) | 746.34 | 357.75 | 384.03 | 430.73 | |
| 应收利息 | 56.44 | -- | 33.24 | 5.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 689.90 | 357.75 | 350.79 | 424.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35.79 | 8.65 | 3.76 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 412.39 | 201.40 | 172.74 | 71.02 | |
| 流动资产合计 | 19,642.69 | 22,644.85 | 22,209.43 | 25,420.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5.32 | 5.35 | 5.38 | 5.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 3.89 | 1,400.71 | 922.21 | |
| 在建工程 | -- | 3.89 | 1,400.71 | 922.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,207.62 | 52,704.19 | 51,256.90 | 51,410.49 | |
| 固定资产净额 | 53,207.62 | 52,704.19 | 51,256.90 | 51,410.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,161.69 | 3,650.59 | 3,751.55 | 3,736.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,251.84 | 65,531.49 | 65,531.49 | 65,531.49 | |
| 长期待摊费用 | 1,482.34 | 1,046.42 | 507.88 | 476.66 | |
| 递延所得税资产 | 319.64 | 289.52 | 290.11 | 305.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 88,728.44 | 124,731.45 | 124,244.02 | 123,887.95 | |
| 资产总计 | 108,371.13 | 147,376.30 | 146,453.45 | 149,308.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 900.00 | -- | 1,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,819.32 | 4,401.85 | 3,810.56 | 3,538.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,819.32 | -- | 3,810.56 | 3,538.59 | |
| 预收款项 | 2,669.75 | 2,885.72 | 3,171.67 | 3,241.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,080.34 | 761.62 | 814.18 | 1,150.27 | |
| 应交税费 | 243.84 | 126.61 | 201.38 | 329.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,718.41 | 576.92 | 538.82 | 563.59 | |
| 应付利息 | 61.07 | -- | 52.32 | 62.70 | |
| 应付股利 | 120.82 | -- | 120.82 | 120.82 | |
| 其他应付款 | 2,536.52 | 576.92 | 365.69 | 380.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,508.33 | 1,308.33 | 1,108.33 | 990.15 | |
| 其他流动负债 | 0.07 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | |
| 流动负债合计 | 15,740.06 | 11,055.95 | 9,739.84 | 11,708.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,450.00 | 29,200.00 | 29,450.00 | 29,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 750.20 | 880.20 | 880.20 | 880.20 | |
| 长期应付款 | -- | 880.20 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 880.20 | 880.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 761.32 | 768.43 | 776.93 | 785.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 790.15 | |
| 非流动负债合计 | 33,961.52 | 30,848.63 | 31,107.13 | 32,155.78 | |
| 负债合计 | 49,701.58 | 41,904.58 | 40,846.97 | 43,864.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,655.52 | 36,655.52 | 36,760.96 | 36,760.96 | |
| 资本公积 | 48,985.69 | 53,003.33 | 53,769.48 | 53,906.02 | |
| 减：库存股 | 708.33 | 708.33 | 1,580.30 | 1,580.30 | |
| 其他综合收益 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,630.23 | 9,013.26 | 8,512.83 | 8,100.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,154.08 | 99,815.21 | 99,314.39 | 99,038.18 | |
| 少数股东权益 | -484.53 | 5,656.50 | 6,292.08 | 6,405.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,669.55 | 105,471.72 | 105,606.48 | 105,443.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,371.13 | 147,376.30 | 146,453.45 | 149,308.28 | |
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