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| 琏升科技(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,601.09 | 28,093.29 | 27,061.39 | 27,557.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,802.80 | 5,958.68 | 6,525.18 | 6,564.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,642.31 | 2,128.61 | 1,297.22 | 905.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 111.85 | 134.48 | 359.46 | 486.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 481.68 | 812.20 | 3,805.61 | 3,800.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 411.21 | 1,171.45 | 187.73 | 110.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34.24 | 7.79 | 13.56 | 8.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,899.37 | 174.55 | 146.94 | 208.03 | |
| 流动资产合计 | 27,984.56 | 38,481.06 | 39,397.09 | 39,641.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11.76 | 14.15 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,636.67 | 26,838.32 | 23,855.54 | 20,041.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,952.87 | 6,009.63 | 6,016.03 | 6,064.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,150.25 | 5,321.39 | 4,955.78 | 5,310.89 | |
| 开发支出 | 71.02 | 306.80 | 212.46 | 129.16 | |
| 商誉 | 66,187.47 | 74,096.29 | 8,837.79 | 8,837.79 | |
| 长期待摊费用 | 107.03 | 153.70 | 169.57 | 188.01 | |
| 递延所得税资产 | 298.84 | 212.90 | 104.06 | 75.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,415.92 | 112,953.20 | 44,151.23 | 40,648.03 | |
| 资产总计 | 135,400.47 | 151,434.25 | 83,548.32 | 80,289.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,270.59 | 6,709.04 | 6,634.54 | 6,944.92 | |
| 预收款项 | 3,443.95 | 3,652.10 | 3,632.49 | 3,679.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,289.70 | 896.72 | 872.43 | 815.28 | |
| 应交税费 | 494.66 | 263.44 | 191.11 | 195.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 48.12 | 28.35 | 27.46 | 23.45 | |
| 应付股利 | 120.82 | 120.82 | 120.82 | 120.82 | |
| 其他应付款 | 1,459.83 | 17,137.50 | 807.93 | 788.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,627.67 | 28,807.97 | 12,286.79 | 12,568.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,468.00 | 27,460.00 | 15,660.00 | 12,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 899.37 | 903.81 | 909.23 | 424.44 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.06 | 75.06 | -- | 0.40 | |
| 长期递延收益 | 863.33 | 873.21 | 885.88 | 848.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,305.75 | 29,312.08 | 17,455.11 | 13,433.39 | |
| 负债合计 | 42,933.41 | 58,120.06 | 29,741.90 | 26,001.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,073.42 | 32,100.00 | 32,100.00 | |
| 资本公积 | 53,600.30 | 47,810.16 | 12,923.57 | 12,681.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,831.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,468.60 | 2,031.04 | 2,057.17 | 2,720.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,552.99 | 87,766.04 | 48,932.17 | 49,363.17 | |
| 少数股东权益 | 5,914.06 | 5,548.16 | 4,874.25 | 4,924.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,467.06 | 93,314.20 | 53,806.42 | 54,287.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,400.47 | 151,434.25 | 83,548.32 | 80,289.36 | |
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