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琏升科技(300051) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,240.21 | 12,237.45 | 12,944.83 | 13,357.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,479.32 | 2,688.83 | 2,920.67 | 3,078.43 | |
应收票据 | -- | -- | 2.38 | 12.58 | |
应收账款 | 2,479.32 | 2,688.83 | 2,918.29 | 3,065.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,477.46 | 3,454.46 | 3,430.32 | 2,428.84 | |
其他应收款(合计) | 1,945.06 | 1,486.14 | 1,537.44 | 1,517.95 | |
应收利息 | 5.09 | 144.29 | 126.61 | 91.41 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,939.98 | -- | 1,410.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53.86 | 97.82 | 36.16 | 14.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 226.28 | 356.57 | 412.16 | 355.00 | |
流动资产合计 | 20,422.19 | 20,321.26 | 21,281.58 | 20,752.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5.20 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 48,242.66 | 51,987.10 | 52,402.75 | 52,792.20 | |
固定资产净额 | 48,242.66 | -- | 52,402.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,156.90 | 3,169.94 | 3,104.58 | 3,136.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,957.18 | 29,251.84 | 29,251.84 | 21,754.76 | |
长期待摊费用 | 1,510.44 | 1,599.65 | 1,520.40 | 1,425.50 | |
递延所得税资产 | 546.62 | 278.72 | 277.82 | 334.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 60,431.41 | 88,403.82 | 88,673.99 | 81,325.50 | |
资产总计 | 80,853.60 | 108,725.07 | 109,955.57 | 102,077.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,487.90 | 3,899.61 | 5,073.86 | 5,002.30 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,487.90 | 3,899.61 | 5,073.86 | -- | |
预收款项 | 3,661.94 | 4,053.60 | 4,209.25 | 3,474.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,837.13 | 700.35 | 728.36 | 866.48 | |
应交税费 | 426.29 | 457.61 | 357.24 | 330.40 | |
其他应付款(合计) | 1,405.12 | 1,427.72 | 1,459.04 | 932.54 | |
应付利息 | 69.74 | 62.68 | 63.72 | 71.05 | |
应付股利 | 120.82 | 121.74 | 121.74 | 121.38 | |
其他应付款 | 1,214.56 | -- | 1,273.58 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,750.00 | 1,500.00 | 1,250.00 | 1,576.09 | |
其他流动负债 | 305.79 | 301.96 | -- | -- | |
流动负债合计 | 17,374.18 | 16,840.85 | 17,577.76 | 16,682.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,700.00 | 31,200.00 | 31,700.00 | 32,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 750.20 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 743.98 | 748.32 | 752.65 | 756.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 32,194.18 | 32,698.52 | 33,202.85 | 33,707.18 | |
负债合计 | 49,568.36 | 49,539.36 | 50,780.61 | 50,389.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,639.53 | 36,655.52 | |
资本公积 | 48,130.53 | 48,355.52 | 48,857.69 | 48,985.69 | |
减:库存股 | -- | -- | 576.09 | 708.33 | |
其他综合收益 | -1,658.15 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -53,554.04 | -27,535.83 | -27,331.48 | -34,714.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 31,309.65 | 59,240.99 | 59,441.07 | 52,070.07 | |
少数股东权益 | -24.41 | -55.28 | -266.12 | -381.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,285.24 | 59,185.71 | 59,174.96 | 51,688.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,853.60 | 108,725.07 | 109,955.57 | 102,077.80 |
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