三五互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三五互联(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,310.7212,848.255,145.0230,213.2822,973.28
收到的税费返还28.4314.486.6882.4960.08
收到的其他与经营活动有关的现金720.82323.42187.222,015.981,939.66
经营活动现金流入小计19,059.9713,186.165,338.9132,311.7524,973.01
购买商品、接受劳务支付的现金7,111.064,613.321,569.2511,143.679,229.68
支付给职工以及为职工支付的现金7,056.354,930.232,538.329,408.347,173.59
支付的各项税费1,141.39976.78231.611,401.101,058.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,572.841,925.171,156.265,120.853,960.96
经营活动现金流出小计18,881.6412,445.505,495.4427,073.9621,422.77
经营活动产生的现金流量净额178.33740.66-156.525,237.793,550.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,100.001,500.00--6,000.00--
取得投资收益所收到的现金60.831.20--133.5122.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额325.89325.84--162.01162.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额590.00590.00--1,492.93--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,076.722,417.04--7,788.45184.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,708.48772.09180.652,179.661,986.96
投资所支付的现金7,648.437,600.0011.004,068.562,560.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.00120.00120.002.322.32
投资活动现金流出小计9,476.918,492.09311.656,250.534,549.84
投资活动产生的现金流量净额-2,400.19-6,075.05-311.651,537.91-4,365.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117.00117.0025.78397.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金117.00117.00--397.00185.00
取得借款收到的现金3,100.00400.00--5,400.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.7825.78--300.00300.00
筹资活动现金流入小计3,242.78542.7825.786,097.004,985.00
偿还债务支付的现金4,850.001,650.001,150.004,400.003,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,012.611,409.58599.152,503.751,881.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润209.08201.40--1.860.94
支付其他与筹资活动有关的现金317.23----714.43714.43
筹资活动现金流出小计7,179.843,059.581,749.157,618.195,845.73
筹资活动产生的现金流量净额-3,937.06-2,516.80-1,723.37-1,521.19-860.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.812.812.915.1010.72
五、现金及现金等价物净增加额-6,164.73-7,848.39-2,188.625,259.62-1,665.31
加:期初现金及现金等价物余额12,126.5712,126.5712,126.576,866.956,866.95
六、期末现金及现金等价物余额5,961.844,278.189,937.9412,126.575,201.65
附注
净利润---779.44---25,636.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.72--25,142.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--749.91--1,759.56--
无形资产摊销--63.49--103.33--
长期待摊费用摊销--264.40--471.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.98---53.95--
固定资产报废损失--1.64--9.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,169.64--2,433.26--
投资损失--0.13---345.81--
递延所得税资产减少--4.26---43.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9.97---29.66--
经营性应收项目的减少---65.40---1,247.89--
经营性应付项目的增加---674.19--2,675.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--740.66--5,237.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,278.18--12,126.57--
现金的期初余额--12,126.57--6,866.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,848.39--5,259.62--
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