三五互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三五互联(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,145.0230,213.2822,973.2816,159.737,409.77
收到的税费返还6.6882.4960.0839.2714.08
收到的其他与经营活动有关的现金187.222,015.981,939.661,725.081,160.31
经营活动现金流入小计5,338.9132,311.7524,973.0117,924.078,584.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,569.2511,143.679,229.686,466.912,899.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,538.329,408.347,173.594,916.262,505.15
支付的各项税费231.611,401.101,058.54836.81332.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,156.265,120.853,960.963,152.651,830.89
经营活动现金流出小计5,495.4427,073.9621,422.7715,372.637,567.71
经营活动产生的现金流量净额-156.525,237.793,550.252,551.441,016.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.00------
取得投资收益所收到的现金--133.5122.284.221.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--162.01162.0140.8729.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,492.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,788.45184.2945.0930.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金180.652,179.661,986.96544.09280.30
投资所支付的现金11.004,068.562,560.562,535.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.002.322.322.32--
投资活动现金流出小计311.656,250.534,549.843,081.402,580.30
投资活动产生的现金流量净额-311.651,537.91-4,365.55-3,036.31-2,549.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.78397.00185.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--397.00185.00----
取得借款收到的现金--5,400.004,500.001,800.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00300.00----
筹资活动现金流入小计25.786,097.004,985.001,800.001,800.00
偿还债务支付的现金1,150.004,400.003,250.00300.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金599.152,503.751,881.291,247.04608.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1.860.940.80--
支付其他与筹资活动有关的现金--714.43714.43709.75132.24
筹资活动现金流出小计1,749.157,618.195,845.732,256.78791.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,723.37-1,521.19-860.73-456.781,009.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.915.1010.721.79-2.87
五、现金及现金等价物净增加额-2,188.625,259.62-1,665.31-939.86-527.38
加:期初现金及现金等价物余额12,126.576,866.956,866.956,866.956,866.95
六、期末现金及现金等价物余额9,937.9412,126.575,201.655,927.096,339.57
附注
净利润---25,636.40--508.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,142.19--37.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,759.56--896.99--
无形资产摊销--103.33--49.49--
长期待摊费用摊销--471.59--223.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.95---12.23--
固定资产报废损失--9.04--7.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,433.26--1,174.38--
投资损失---345.81--0.92--
递延所得税资产减少---43.39--41.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29.66---0.37--
经营性应收项目的减少---1,247.89---2,286.02--
经营性应付项目的增加--2,675.92--1,909.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,237.79--2,551.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,126.57--5,927.09--
现金的期初余额--6,866.95--6,866.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,259.62---939.86--
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