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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,213.28 | 22,973.28 | 16,159.73 | 7,409.77 | |
| 收到的税费返还 | 82.49 | 60.08 | 39.27 | 14.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.98 | 1,939.66 | 1,725.08 | 1,160.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,311.75 | 24,973.01 | 17,924.07 | 8,584.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,143.67 | 9,229.68 | 6,466.91 | 2,899.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,408.34 | 7,173.59 | 4,916.26 | 2,505.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,401.10 | 1,058.54 | 836.81 | 332.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,120.85 | 3,960.96 | 3,152.65 | 1,830.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,073.96 | 21,422.77 | 15,372.63 | 7,567.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,237.79 | 3,550.25 | 2,551.44 | 1,016.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.51 | 22.28 | 4.22 | 1.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.01 | 162.01 | 40.87 | 29.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,492.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,788.45 | 184.29 | 45.09 | 30.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,179.66 | 1,986.96 | 544.09 | 280.30 | |
| 投资所支付的现金 | 4,068.56 | 2,560.56 | 2,535.00 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,250.53 | 4,549.84 | 3,081.40 | 2,580.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,537.91 | -4,365.55 | -3,036.31 | -2,549.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397.00 | 185.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 397.00 | 185.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 4,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,097.00 | 4,985.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 3,250.00 | 300.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,503.75 | 1,881.29 | 1,247.04 | 608.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.86 | 0.94 | 0.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.43 | 714.43 | 709.75 | 132.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,618.19 | 5,845.73 | 2,256.78 | 791.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,521.19 | -860.73 | -456.78 | 1,009.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.10 | 10.72 | 1.79 | -2.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,259.62 | -1,665.31 | -939.86 | -527.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,866.95 | 6,866.95 | 6,866.95 | 6,866.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,126.57 | 5,201.65 | 5,927.09 | 6,339.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,636.40 | -- | 508.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,142.19 | -- | 37.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,759.56 | -- | 896.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.33 | -- | 49.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.59 | -- | 223.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.95 | -- | -12.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.04 | -- | 7.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,433.26 | -- | 1,174.38 | -- | |
| 投资损失 | -345.81 | -- | 0.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.39 | -- | 41.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29.66 | -- | -0.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,247.89 | -- | -2,286.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,675.92 | -- | 1,909.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,237.79 | -- | 2,551.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,126.57 | -- | 5,927.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,866.95 | -- | 6,866.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,259.62 | -- | -939.86 | -- | |
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