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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,418.56 | 18,286.00 | 11,030.90 | 5,503.68 | |
| 收到的税费返还 | 167.77 | 131.92 | 108.24 | 27.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.26 | 429.75 | 130.66 | 86.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,167.59 | 18,847.67 | 11,269.81 | 5,617.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,601.50 | 6,920.67 | 4,225.13 | 2,269.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,670.62 | 8,590.96 | 5,849.54 | 3,147.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,444.55 | 1,066.79 | 755.83 | 500.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,407.39 | 3,803.33 | 2,093.84 | 1,004.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,124.07 | 20,381.74 | 12,924.34 | 6,921.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -956.48 | -1,534.07 | -1,654.53 | -1,303.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,934.12 | 34,941.81 | 16,369.88 | 6,800.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 970.43 | 937.18 | 551.06 | 234.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.52 | 2.06 | 0.37 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.20 | 540.20 | 540.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,448.28 | 36,421.25 | 17,461.51 | 7,035.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,765.98 | 12,012.73 | 9,030.23 | 5,191.02 | |
| 投资所支付的现金 | 20,060.46 | 13,512.46 | 11,937.46 | 4,264.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,881.64 | 16,295.79 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,013.09 | 41,820.98 | 20,967.69 | 9,455.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,564.81 | -5,399.72 | -3,506.18 | -2,419.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,460.30 | 918.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,660.30 | 918.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,134.00 | 20,726.00 | 8,280.00 | 4,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,594.30 | 21,644.20 | 8,280.00 | 4,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,406.00 | 506.00 | 210.00 | 110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,733.29 | 1,327.33 | 828.71 | 164.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,648.27 | 1,833.33 | 1,038.71 | 274.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,946.03 | 19,810.87 | 7,241.29 | 4,405.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.00 | 1.55 | 0.19 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,428.74 | 12,878.62 | 2,080.77 | 681.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,999.93 | 7,999.93 | 7,999.93 | 7,999.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,428.67 | 20,878.55 | 10,080.70 | 8,681.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,723.59 | -- | -610.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,303.18 | -- | 145.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 724.72 | -- | 353.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,427.23 | -- | 731.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.45 | -- | 43.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.21 | -- | 2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -365.39 | -- | -397.29 | -- | |
| 投资损失 | -15.04 | -- | 19.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.90 | -- | -35.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.46 | -- | -1.60 | -- | |
| 存货的减少 | -331.28 | -- | -83.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -814.66 | -- | -812.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,126.88 | -- | -1,009.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -956.48 | -- | -1,654.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,428.67 | -- | 10,080.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,999.93 | -- | 7,999.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,428.74 | -- | 2,080.77 | -- | |
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