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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,967.98 | 19,274.52 | 13,513.82 | 7,469.26 | |
| 收到的税费返还 | 93.28 | 62.54 | 33.72 | 27.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.69 | 1,467.69 | 1,325.76 | 342.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,978.95 | 20,804.74 | 14,873.30 | 7,838.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,312.58 | 4,481.45 | 2,855.66 | 1,428.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,419.49 | 8,086.06 | 5,629.58 | 2,673.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,574.08 | 1,276.83 | 840.75 | 421.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,839.61 | 3,712.80 | 2,993.21 | 1,622.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,145.76 | 17,557.13 | 12,319.19 | 6,145.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,833.20 | 3,247.61 | 2,554.10 | 1,692.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.41 | 135.41 | 91.63 | 83.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 4.36 | 4.36 | 6.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,652.42 | 4,639.77 | 3,095.99 | 1,089.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,275.45 | 5,027.29 | 3,825.52 | 3,017.13 | |
| 投资所支付的现金 | 14,408.24 | 4,390.50 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,683.69 | 9,417.79 | 4,125.52 | 3,317.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,031.27 | -4,778.02 | -1,029.53 | -2,227.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425.00 | 425.00 | 405.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.00 | 425.00 | 405.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,557.51 | 12,557.51 | 12,557.51 | 12,557.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,182.51 | 13,882.51 | 12,962.51 | 12,557.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 2,850.00 | 2,800.00 | 950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,954.46 | 1,466.50 | 987.69 | 503.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 922.79 | 922.79 | 922.79 | 50.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,777.25 | 5,239.29 | 4,710.48 | 1,504.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,405.26 | 8,643.21 | 8,252.03 | 11,053.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.19 | 50.41 | 24.01 | -24.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,257.37 | 7,163.21 | 9,800.61 | 10,494.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,609.58 | 5,609.58 | 5,609.58 | 5,609.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,866.95 | 12,772.80 | 15,410.19 | 16,103.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,392.50 | -- | 360.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,692.95 | -- | -74.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,659.04 | -- | 806.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.57 | -- | 198.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 361.71 | -- | 111.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.49 | -- | -3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.57 | -- | 1.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,792.24 | -- | 894.90 | -- | |
| 投资损失 | -74.31 | -- | 20.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.96 | -- | 17.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29.12 | -- | 2.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 627.15 | -- | 1,217.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,173.66 | -- | -998.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,833.20 | -- | 2,554.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,866.95 | -- | 15,410.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,609.58 | -- | 5,609.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,257.37 | -- | 9,800.61 | -- | |
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