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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,801.69 | 15,245.03 | 11,004.71 | 5,019.01 | |
| 收到的税费返还 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.57 | 850.14 | 452.34 | 112.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,035.19 | 16,095.18 | 11,457.05 | 5,131.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,845.96 | 8,189.35 | 4,286.17 | 1,797.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,541.03 | 5,721.91 | 3,961.27 | 2,016.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,372.58 | 977.75 | 762.37 | 254.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,935.97 | 2,767.85 | 1,509.77 | 726.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,695.54 | 17,656.87 | 10,519.59 | 4,794.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,660.36 | -1,561.69 | 937.46 | 336.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.87 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 5.56 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,033.65 | 3,955.65 | 3,882.46 | 914.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,048.29 | 3,961.22 | 3,882.52 | 914.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,965.51 | 37,075.61 | 2,532.40 | 370.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 32,149.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,113.98 | 3,944.48 | 3,797.02 | 279.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,079.50 | 41,020.09 | 6,329.42 | 32,798.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,031.20 | -37,058.88 | -2,446.90 | -31,884.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,220.65 | 94,211.25 | 70,434.00 | 52,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,220.65 | 94,211.25 | 70,434.00 | 52,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,022.28 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,536.03 | 32,744.80 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,778.97 | 127,956.05 | 71,734.00 | 52,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,466.00 | 1,428.00 | 483.00 | 243.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.91 | 1,602.56 | 896.36 | 443.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 204.51 | 200.79 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,867.01 | 70,544.19 | 42,702.78 | 28.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,329.92 | 73,574.74 | 44,082.14 | 714.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,449.04 | 54,381.30 | 27,651.86 | 52,085.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.80 | -1.56 | -0.62 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,754.69 | 15,759.18 | 26,141.80 | 20,535.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,651.24 | 2,651.24 | 2,651.24 | 2,651.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,405.93 | 18,410.42 | 28,793.05 | 23,186.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,990.53 | -- | -1,672.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.54 | -- | 71.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.56 | -- | 699.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.71 | -- | 77.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 741.29 | -- | 374.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.41 | -- | 3.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,152.93 | -- | 720.19 | -- | |
| 投资损失 | 130.54 | -- | 5.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.53 | -- | 15.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,790.75 | -- | -82.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,417.68 | -- | -2,421.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,899.34 | -- | 3,098.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,660.36 | -- | 937.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,405.93 | -- | 28,793.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,651.24 | -- | 2,651.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,754.69 | -- | 26,141.80 | -- | |
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