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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,101.41 | 24,034.72 | 16,051.55 | 8,143.18 | |
| 收到的税费返还 | 80.54 | 42.49 | 23.62 | 11.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.98 | 218.31 | 141.29 | 62.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,496.93 | 24,295.51 | 16,216.47 | 8,217.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,830.09 | 5,674.99 | 3,964.39 | 1,871.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,937.16 | 9,629.20 | 6,345.54 | 3,273.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,643.74 | 1,192.45 | 851.72 | 410.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,523.48 | 2,587.67 | 1,816.16 | 901.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,934.47 | 19,084.30 | 12,977.81 | 6,457.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,562.45 | 5,211.21 | 3,238.65 | 1,759.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,213.52 | 14,451.37 | 10,922.00 | 1,216.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.48 | 136.42 | 116.15 | 33.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 2.15 | 0.70 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,453.83 | 14,604.21 | 11,053.11 | 1,249.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,768.14 | 8,425.63 | 7,254.73 | 5,333.97 | |
| 投资所支付的现金 | 11,556.70 | 11,031.46 | 7,831.46 | 4,910.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,324.84 | 19,457.09 | 15,086.20 | 10,243.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,871.01 | -4,852.88 | -4,033.09 | -8,994.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,080.70 | 5,998.10 | 5,769.92 | 2,164.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,561.90 | 2,479.30 | 2,253.00 | 2,164.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,670.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,750.70 | 9,668.10 | 9,439.92 | 4,864.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,023.00 | 9,100.00 | 4,500.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,425.96 | 1,147.03 | 828.21 | 423.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,670.59 | 10,247.03 | 5,328.21 | 1,323.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,919.89 | -578.93 | 4,111.70 | 3,541.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.79 | -0.50 | -0.90 | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 776.34 | -221.10 | 3,316.37 | -3,695.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,428.67 | 10,428.67 | 10,428.67 | 10,428.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,205.02 | 10,207.57 | 13,745.04 | 6,732.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,218.19 | -- | 3,863.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.18 | -- | 7.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 595.73 | -- | 324.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 979.55 | -- | 491.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.82 | -- | 29.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.79 | -- | 8.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.85 | -- | 228.73 | -- | |
| 投资损失 | -913.86 | -- | -1,336.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.61 | -- | -62.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.53 | -- | -18.76 | -- | |
| 存货的减少 | -461.60 | -- | -222.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,512.79 | -- | 745.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 497.10 | -- | -822.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,562.45 | -- | 3,238.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,205.02 | -- | 13,745.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,428.67 | -- | 10,428.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 776.34 | -- | 3,316.37 | -- | |
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