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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,240.96 | 21,341.14 | 15,010.08 | 7,630.12 | |
| 收到的税费返还 | 152.46 | 164.80 | 133.12 | 98.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 778.15 | 859.12 | 592.96 | 469.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,171.56 | 22,365.07 | 15,736.16 | 8,197.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,118.68 | 8,137.76 | 5,642.62 | 2,781.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,373.53 | 8,749.26 | 5,842.13 | 3,013.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,670.75 | 1,382.84 | 1,038.59 | 725.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,601.69 | 3,805.70 | 2,541.01 | 1,094.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,764.65 | 22,075.56 | 15,064.35 | 7,614.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,406.91 | 289.50 | 671.81 | 583.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,243.86 | 8,112.32 | 7,422.82 | 1,391.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.53 | 767.10 | 706.52 | 277.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.61 | 7.01 | 6.08 | 3.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,052.00 | 8,886.43 | 8,135.42 | 1,672.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,731.35 | 11,852.39 | 4,207.75 | 489.38 | |
| 投资所支付的现金 | 24,944.75 | 23,524.78 | 6,639.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,676.10 | 35,377.17 | 10,846.75 | 489.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,624.10 | -26,490.74 | -2,711.34 | 1,182.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,321.05 | 5,163.15 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,321.05 | 5,163.15 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,790.00 | 5,960.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,111.05 | 11,123.15 | 5,100.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325.00 | 288.15 | 125.00 | 25.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,746.46 | 1,629.96 | 1,607.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,071.46 | 1,918.11 | 1,732.39 | 25.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,039.59 | 9,205.04 | 3,367.61 | 1,975.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.36 | 0.05 | 2.68 | 2.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,181.96 | -16,996.15 | 1,330.77 | 3,743.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,181.89 | 23,181.89 | 23,181.89 | 23,181.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,999.93 | 6,185.74 | 24,512.67 | 26,925.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263.32 | -- | 218.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.20 | -- | -80.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 739.91 | -- | 354.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,311.67 | -- | 634.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.66 | -- | 54.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.91 | -- | 3.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -746.71 | -- | -410.04 | -- | |
| 投资损失 | 155.64 | -- | 34.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.91 | -- | 14.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.49 | -- | -12.54 | -- | |
| 存货的减少 | 242.13 | -- | -293.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,432.80 | -- | 279.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,660.29 | -- | -126.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,406.91 | -- | 671.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,999.93 | -- | 24,512.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,181.89 | -- | 23,181.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,181.96 | -- | 1,330.77 | -- | |
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