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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,694.14 | 24,922.73 | 17,343.60 | 6,611.89 | |
| 收到的税费返还 | 90.74 | 60.36 | 21.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 660.43 | 489.05 | 279.80 | 186.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,445.31 | 25,472.14 | 17,645.01 | 6,798.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,972.83 | 6,942.99 | 5,021.53 | 1,624.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,507.76 | 10,560.64 | 7,148.62 | 3,691.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,802.21 | 1,342.44 | 936.71 | 474.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,932.30 | 3,837.53 | 2,145.20 | 895.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,215.09 | 22,683.61 | 15,252.06 | 6,686.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,230.22 | 2,788.53 | 2,392.96 | 112.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,129.55 | 1,084.55 | 1,084.55 | 484.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.62 | 60.18 | 50.38 | 28.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.19 | 99.99 | 48.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.75 | -1,192.25 | 45.00 | 45.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,590.11 | 52.47 | 1,228.56 | 557.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,897.49 | 2,676.37 | 2,592.72 | 2,461.50 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 1,700.00 | 550.00 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,397.49 | 4,376.37 | 3,142.72 | 2,811.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,807.38 | -4,323.90 | -1,914.17 | -2,253.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.40 | 36.40 | 36.40 | 12.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.40 | 36.40 | 36.40 | 12.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,887.00 | 33,987.00 | 3,987.00 | 3,087.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,935.40 | 34,023.40 | 4,023.40 | 3,099.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,852.00 | 21,802.00 | 4,359.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,278.90 | 774.99 | 530.93 | 248.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,803.17 | 1,510.10 | 1,510.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,934.07 | 24,087.09 | 6,400.43 | 248.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,998.67 | 9,936.31 | -2,377.03 | 2,851.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.61 | -13.71 | -4.91 | -1.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,595.43 | 8,387.23 | -1,903.15 | 708.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,205.02 | 11,205.02 | 11,205.02 | 11,205.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,609.58 | 19,592.25 | 9,301.87 | 11,913.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,601.96 | -- | 2,690.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 566.21 | -- | 58.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,100.39 | -- | 275.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.72 | -- | 449.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.99 | -- | 53.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.66 | -- | -22.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 783.70 | -- | -19.87 | -- | |
| 投资损失 | -776.45 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.15 | -- | 8.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.53 | -- | -18.76 | -- | |
| 存货的减少 | 74.70 | -- | 2.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,198.05 | -- | 215.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,342.07 | -- | -1,299.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,230.22 | -- | 2,392.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,609.58 | -- | 9,301.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,205.02 | -- | 11,205.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,595.43 | -- | -1,903.15 | -- | |
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