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| 琏升科技(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,832.46 | 25,633.01 | 25,607.71 | 24,639.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,121.02 | 5,946.18 | 5,424.85 | 5,683.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 906.81 | 1,626.85 | 1,637.48 | 1,853.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 465.37 | 281.89 | 162.05 | 157.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,675.85 | 409.26 | 394.96 | 660.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 238.56 | 239.50 | 385.90 | 445.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.38 | -- | 0.46 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 227.69 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,468.13 | 34,136.68 | 33,613.40 | 33,440.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,835.53 | 2,835.53 | 2,835.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,331.04 | 1,774.07 | 1,074.76 | 64.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,251.67 | 6,380.23 | 6,369.00 | 6,538.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,496.63 | 5,770.17 | 6,079.32 | 6,207.81 | |
| 开发支出 | 917.23 | 872.50 | 634.09 | 524.00 | |
| 商誉 | 8,837.79 | 8,837.79 | 8,837.79 | 8,837.79 | |
| 长期待摊费用 | 218.63 | 179.94 | 191.93 | 230.55 | |
| 递延所得税资产 | 72.86 | 169.46 | 168.50 | 180.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,125.84 | 26,819.67 | 26,190.90 | 25,419.39 | |
| 资产总计 | 63,593.97 | 60,956.35 | 59,804.30 | 58,860.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 25.00 | 10.00 | 510.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,928.37 | 5,115.59 | 4,896.78 | 4,711.29 | |
| 预收款项 | 3,723.76 | 4,021.27 | 3,678.69 | 3,329.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,276.65 | 714.27 | 794.57 | 794.31 | |
| 应交税费 | 566.41 | 111.46 | 129.56 | 32.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 120.82 | 120.82 | 120.82 | 120.82 | |
| 其他应付款 | 843.58 | 398.47 | 389.65 | 292.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,459.60 | 10,506.87 | 10,020.06 | 9,790.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 455.00 | 858.39 | 425.00 | 165.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 递延所得税负债 | 26.09 | 32.35 | 38.62 | 44.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 879.94 | 36.11 | 40.28 | 44.44 | |
| 非流动负债合计 | 1,361.03 | 927.87 | 504.91 | 255.35 | |
| 负债合计 | 12,820.63 | 11,434.74 | 10,524.98 | 10,045.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,100.00 | 16,050.00 | |
| 资本公积 | 12,471.46 | 12,163.85 | 12,163.85 | 28,219.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,660.72 | 1,463.75 | 1,463.75 | 1,463.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,293.90 | 3,358.53 | 3,070.88 | 2,794.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,526.08 | 49,086.13 | 48,798.49 | 48,527.69 | |
| 少数股东权益 | 247.27 | 435.48 | 480.83 | 286.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,773.35 | 49,521.61 | 49,279.32 | 48,814.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,593.97 | 60,956.35 | 59,804.30 | 58,860.12 | |
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