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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,281.07 | 6,975.60 | 8,285.81 | 12,630.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,457.07 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 412.42 | 37.00 | 44.43 | |
| 应收账款 | 39,457.07 | 38,737.40 | 32,868.21 | 29,765.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 888.28 | 262.68 | 219.65 | 257.65 | |
| 其他应收款(合计) | 2,212.01 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 12.83 | 4.94 | 77.04 | 52.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,199.18 | 2,826.41 | 2,513.90 | 3,286.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13.58 | 13.56 | 14.94 | 158.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 51,852.00 | 49,233.02 | 44,016.55 | 46,195.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20.44 | 8.92 | 31.08 | 38.96 | |
| 投资性房地产 | 2,776.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 157.01 | 98.70 | 98.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,740.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,740.43 | 9,365.68 | 9,433.72 | 9,350.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 318.42 | 143.12 | 71.06 | 67.06 | |
| 开发支出 | 157.40 | 315.46 | 339.86 | 334.49 | |
| 商誉 | 2,697.68 | 2,697.68 | 2,697.68 | 2,697.68 | |
| 长期待摊费用 | 11.22 | 120.74 | 195.63 | 335.55 | |
| 递延所得税资产 | 400.92 | 473.05 | 339.30 | 299.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,122.52 | 13,281.65 | 13,207.02 | 13,221.67 | |
| 资产总计 | 65,974.52 | 62,514.67 | 57,223.57 | 59,417.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,787.15 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,787.15 | 4,134.28 | 3,477.18 | 4,323.26 | |
| 预收款项 | 2,104.24 | 240.07 | 113.12 | 9.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,856.52 | 2,974.42 | 1,630.82 | 1,385.96 | |
| 应交税费 | 2,530.64 | 2,488.57 | 1,591.83 | 1,714.09 | |
| 其他应付款(合计) | 2,361.96 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 5.06 | 3.14 | 3.46 | |
| 应付股利 | -- | 176.40 | 293.50 | -- | |
| 其他应付款 | 2,361.96 | 3,235.71 | 2,316.60 | 3,293.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,640.51 | 14,754.52 | 10,926.19 | 12,230.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 252.31 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 256.01 | 3.69 | 3.69 | -- | |
| 负债合计 | 15,896.52 | 14,758.21 | 10,929.88 | 12,230.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,526.58 | 15,526.58 | 15,526.58 | 10,351.05 | |
| 资本公积 | 20,394.36 | 19,725.80 | 19,725.80 | 24,901.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 983.02 | 562.38 | 562.38 | 562.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,893.96 | 10,173.92 | 9,358.13 | 10,397.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,797.92 | 45,988.68 | 45,172.88 | 46,211.94 | |
| 少数股东权益 | 1,280.08 | 1,767.78 | 1,120.81 | 975.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,078.00 | 47,756.46 | 46,293.69 | 47,187.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,974.52 | 62,514.67 | 57,223.57 | 59,417.17 | |
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