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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,525.04 | 4,253.24 | 4,096.19 | 5,093.19 | 2,413.92 |
| 交易性金融资产 | 281.68 | 342.38 | 378.30 | 358.94 | 416.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,950.60 | 89,163.03 | 86,125.13 | 83,957.15 | 74,401.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 95,950.60 | 89,163.03 | 86,125.13 | 83,957.15 | 74,401.66 |
| 应收款项融资 | 385.37 | 1,960.29 | 2,285.32 | 1,092.49 | 1,579.89 |
| 预付款项 | 4,680.67 | 3,260.02 | 3,539.02 | 2,883.11 | 2,401.61 |
| 其他应收款(合计) | 7,474.77 | 5,470.34 | 5,039.58 | 4,688.21 | 5,223.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 217.49 |
| 其他应收款 | -- | 5,470.34 | -- | 4,688.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30.35 | 36.63 | 37.47 | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,033.47 | 1,212.97 | 1,053.46 | 939.57 | 1,143.74 |
| 流动资产合计 | 111,361.96 | 105,698.91 | 102,554.47 | 99,012.66 | 87,581.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,550.68 | 7,550.68 | 7,598.23 | 7,870.35 | 7,684.34 |
| 投资性房地产 | 564.66 | 564.66 | 563.82 | 563.82 | 563.82 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 559.67 | 507.24 | 523.49 | 530.93 | 487.62 |
| 固定资产净额 | -- | 507.24 | -- | 530.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,903.97 | 2,338.34 | 2,651.09 | 643.68 | 980.90 |
| 无形资产 | 1,344.65 | 1,354.16 | 1,345.11 | 1,355.16 | 1,365.27 |
| 开发支出 | -- | -- | 24.04 | 18.85 | 18.85 |
| 商誉 | 5,334.75 | 5,334.75 | 5,334.75 | 5,334.75 | 5,334.75 |
| 长期待摊费用 | 1,088.48 | 40.97 | 519.97 | 1,000.58 | 1,471.06 |
| 递延所得税资产 | 3,132.67 | 2,859.31 | 3,963.88 | 3,852.97 | 4,502.27 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 837.50 |
| 非流动资产合计 | 22,569.24 | 21,639.82 | 23,851.60 | 22,498.31 | 23,586.10 |
| 资产总计 | 133,931.20 | 127,338.72 | 126,406.07 | 121,510.98 | 111,167.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,600.00 | 1,220.00 | 1,200.00 | 500.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,269.01 | 69,166.00 | 68,855.82 | 66,259.09 | 60,998.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 74,269.01 | 69,166.00 | 68,855.82 | 66,259.09 | 60,998.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,982.38 | 2,017.87 | 1,224.93 | 1,247.74 | 1,016.72 |
| 应交税费 | 846.91 | 1,141.11 | 823.61 | 464.49 | 651.29 |
| 其他应付款(合计) | 372.34 | 575.78 | 380.13 | 811.95 | 1,051.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 575.78 | -- | 811.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 997.71 | 142.20 | 360.91 | 262.24 |
| 其他流动负债 | 3,803.85 | 4,717.40 | 3,894.66 | 3,591.85 | 3,240.88 |
| 流动负债合计 | 84,937.87 | 79,907.46 | 76,711.27 | 74,544.72 | 67,234.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 874.55 | 514.29 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,926.83 | 1,179.97 | 2,377.51 | 324.23 | 612.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 20,877.42 | 20,833.87 | 20,920.03 | 20,920.03 | 22,072.89 |
| 递延所得税负债 | 301.64 | 343.43 | 301.64 | 301.64 | 301.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,980.43 | 22,871.56 | 24,199.18 | 22,145.90 | 22,987.43 |
| 负债合计 | 108,918.30 | 102,779.01 | 100,910.44 | 96,690.62 | 90,221.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,811.75 | 94,811.75 | 94,811.75 | 94,811.75 | 92,234.77 |
| 资本公积 | 30,250.32 | 29,614.72 | 29,986.75 | 29,146.28 | 28,378.71 |
| 减：库存股 | 4,735.68 | 4,735.68 | 4,735.68 | 4,735.68 | 4,735.68 |
| 其他综合收益 | -460.08 | -460.08 | -218.24 | -218.24 | -225.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -97,583.10 | -97,427.85 | -96,935.69 | -97,034.77 | -97,880.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,827.45 | 25,347.10 | 26,453.13 | 25,513.57 | 21,316.01 |
| 少数股东权益 | -814.56 | -787.39 | -957.50 | -693.21 | -370.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,012.90 | 24,559.71 | 25,495.62 | 24,820.36 | 20,945.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,931.20 | 127,338.72 | 126,406.07 | 121,510.98 | 111,167.29 |
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