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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,999.15 | 9,667.17 | 3,624.05 | 2,737.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,189.18 | 110,409.03 | 123,855.26 | 128,048.36 | |
| 应收票据 | 3,450.35 | 1,918.46 | 3,404.54 | 1,816.71 | |
| 应收账款 | 80,738.83 | 108,490.57 | 120,450.72 | 126,231.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,463.78 | 9,356.54 | 9,309.67 | 6,585.64 | |
| 其他应收款(合计) | 5,138.85 | 9,226.87 | 10,504.89 | 9,356.08 | |
| 应收利息 | 47.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,091.82 | -- | 10,504.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,042.77 | 1,653.76 | 1,603.17 | 1,645.81 | |
| 流动资产合计 | 99,833.73 | 140,313.37 | 148,897.03 | 148,373.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 266.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,860.47 | 35,312.25 | 35,400.63 | 35,263.64 | |
| 投资性房地产 | 10,593.38 | 10,291.55 | 10,291.55 | 10,291.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 541.96 | 780.27 | 849.17 | 3,201.13 | |
| 固定资产净额 | 541.96 | -- | 849.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,889.71 | 1,983.77 | 2,033.50 | 1,943.41 | |
| 开发支出 | 47.85 | 42.08 | 42.08 | 178.47 | |
| 商誉 | 38,065.90 | 38,065.90 | 38,065.90 | 38,065.90 | |
| 长期待摊费用 | 280.65 | 369.87 | 409.45 | 438.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,169.80 | 2,031.03 | 1,901.90 | 1,869.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,716.40 | 89,143.39 | 89,260.85 | 91,518.97 | |
| 资产总计 | 187,550.12 | 229,456.76 | 238,157.88 | 239,892.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,792.23 | 22,300.49 | 23,170.49 | 23,950.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,791.37 | 99,164.34 | 100,841.15 | 99,737.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,791.37 | 99,164.34 | 100,841.15 | -- | |
| 预收款项 | 1,467.29 | 2,508.29 | 2,262.00 | 4,096.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,633.98 | 5,515.70 | 10,363.11 | 9,924.81 | |
| 应交税费 | 4,328.41 | 4,451.73 | 4,156.19 | 4,664.82 | |
| 其他应付款(合计) | 19,678.37 | 16,864.39 | 17,061.00 | 19,094.87 | |
| 应付利息 | 4,606.92 | 3,435.96 | 2,497.32 | 2,138.39 | |
| 应付股利 | 170.15 | 170.15 | 174.32 | 174.32 | |
| 其他应付款 | 14,901.30 | -- | 14,389.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,300.00 | 20,394.15 | 9,570.11 | 14,884.00 | |
| 其他流动负债 | 3,374.77 | 3,522.26 | 3,454.82 | 3,008.02 | |
| 流动负债合计 | 159,366.42 | 174,721.36 | 170,878.86 | 179,360.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,188.90 | 5,458.90 | 17,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | 6,984.18 | 39,895.95 | 39,875.74 | 39,855.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,385.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,304.05 | 1,233.05 | 1,237.51 | 1,241.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,862.67 | 46,587.90 | 58,113.25 | 52,097.50 | |
| 负债合计 | 175,229.09 | 221,309.26 | 228,992.11 | 231,458.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,138.64 | 67,849.15 | 67,849.15 | 67,849.15 | |
| 资本公积 | 1,162.87 | 2,406.25 | 2,414.50 | 2,414.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,768.37 | 2,612.76 | 2,612.76 | 2,336.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -63,211.47 | -69,180.00 | -68,158.80 | -68,490.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,402.65 | 7,232.40 | 8,261.86 | 7,654.08 | |
| 少数股东权益 | 918.39 | 915.10 | 903.91 | 779.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,321.04 | 8,147.50 | 9,165.77 | 8,433.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,550.12 | 229,456.76 | 238,157.88 | 239,892.31 | |
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