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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,967.55 | 17,396.63 | 11,424.57 | 19,768.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,215.72 | -- | 122,536.18 | -- | |
| 应收票据 | 5,226.38 | 3,526.66 | 730.29 | 2,541.16 | |
| 应收账款 | 127,989.34 | 147,126.47 | 121,805.89 | 100,407.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,358.59 | 4,918.39 | 7,782.39 | 9,514.33 | |
| 其他应收款(合计) | 6,182.05 | -- | 6,488.68 | -- | |
| 应收利息 | 7.22 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,174.83 | 7,882.54 | 6,488.68 | 7,193.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,854.49 | 2,025.88 | 1,928.60 | 2,076.06 | |
| 流动资产合计 | 171,578.39 | 182,876.56 | 150,160.41 | 141,501.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 10,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,495.75 | 19,444.24 | 2,810.52 | 2,404.51 | |
| 投资性房地产 | 13,052.97 | 11,990.34 | 11,990.34 | 11,990.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 20.19 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 20.19 | 20.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,573.51 | -- | 3,541.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,573.51 | 3,516.69 | 3,541.89 | 3,454.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,905.79 | 2,852.40 | 2,876.91 | 2,938.57 | |
| 开发支出 | 360.48 | 463.86 | 456.03 | 436.23 | |
| 商誉 | 89,198.07 | 89,198.07 | 89,198.07 | 89,198.07 | |
| 长期待摊费用 | 594.80 | 679.40 | 767.13 | 837.87 | |
| 递延所得税资产 | 7,287.47 | 5,996.14 | 5,942.91 | 5,410.11 | |
| 其他非流动资产 | 16,749.07 | 17,430.05 | 10,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,317.92 | 161,671.19 | 127,704.00 | 116,790.76 | |
| 资产总计 | 334,896.31 | 344,547.74 | 277,864.41 | 258,291.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,700.00 | 14,700.00 | 12,700.00 | 24,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,144.30 | -- | 55,469.97 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,144.30 | 85,497.26 | 55,469.97 | 44,771.95 | |
| 预收款项 | 3,549.26 | 1,750.30 | 4,165.57 | 8,057.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,753.41 | 10,524.73 | 9,580.91 | 7,300.24 | |
| 应交税费 | 8,518.43 | 5,334.32 | 3,580.51 | 5,462.32 | |
| 其他应付款(合计) | 39,537.72 | -- | 14,178.36 | -- | |
| 应付利息 | 326.66 | 139.88 | 99.54 | 57.03 | |
| 应付股利 | 246.16 | 510.51 | 510.51 | 110.41 | |
| 其他应付款 | 38,964.89 | 42,443.41 | 13,568.31 | 24,162.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,920.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,031.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,154.82 | 160,900.41 | 99,675.32 | 114,722.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,080.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,478.28 | 24,089.96 | 24,089.96 | 24,089.96 | |
| 递延所得税负债 | 2,365.01 | 2,109.05 | 2,118.74 | 2,132.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,923.29 | 64,199.00 | 64,208.70 | 31,222.85 | |
| 负债合计 | 214,078.11 | 225,099.42 | 163,884.02 | 145,945.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,279.42 | 68,279.42 | 68,529.46 | 68,529.46 | |
| 资本公积 | 1,643.50 | 880.57 | 1,318.15 | 1,318.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,737.28 | 3,755.92 | 3,755.92 | 3,755.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,544.24 | 3,009.31 | 3,009.31 | 3,009.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,736.50 | 42,716.70 | 36,609.93 | 34,970.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,940.93 | 118,641.94 | 113,222.78 | 111,583.13 | |
| 少数股东权益 | 877.26 | 806.39 | 757.61 | 763.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,818.19 | 119,448.33 | 113,980.39 | 112,346.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,896.31 | 344,547.74 | 277,864.41 | 258,291.90 | |
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