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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,553.51 | 3,722.80 | 3,860.51 | 9,263.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,074.73 | 151,586.93 | 139,696.80 | 155,807.54 | |
| 应收票据 | 473.79 | 511.73 | 1,602.18 | 399.89 | |
| 应收账款 | 165,600.94 | 151,075.20 | 138,094.62 | 155,407.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,758.65 | 12,257.41 | 13,843.96 | 17,193.43 | |
| 其他应收款(合计) | 9,339.29 | 18,439.74 | 18,990.74 | 20,363.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | 63.90 | 29.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,339.29 | 18,439.74 | 18,926.83 | 20,333.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,177.81 | 1,997.67 | 2,093.21 | 2,182.14 | |
| 流动资产合计 | 187,903.99 | 188,004.55 | 178,485.22 | 204,810.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 266.67 | 266.67 | 266.67 | 266.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,620.16 | 31,788.64 | 31,541.25 | 31,356.23 | |
| 投资性房地产 | 10,291.55 | 12,678.16 | 12,678.16 | 12,678.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,282.88 | 3,315.42 | 3,384.68 | 3,384.72 | |
| 固定资产净额 | 3,282.88 | 3,315.42 | 3,384.68 | 3,384.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,804.27 | 2,827.23 | 2,870.80 | 2,914.02 | |
| 开发支出 | 329.39 | 339.37 | 330.82 | 322.28 | |
| 商誉 | 38,065.90 | 84,600.11 | 84,600.11 | 84,600.11 | |
| 长期待摊费用 | 395.78 | 452.41 | 488.77 | 501.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,695.42 | 5,736.16 | 5,445.44 | 5,179.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,752.01 | 142,004.16 | 141,606.69 | 141,203.76 | |
| 资产总计 | 279,656.00 | 330,008.71 | 320,091.91 | 346,013.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,611.56 | 33,800.00 | 45,575.70 | 48,807.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,727.19 | 92,781.81 | 71,984.06 | 81,103.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 125,727.19 | -- | 71,984.06 | 81,103.09 | |
| 预收款项 | 4,832.20 | 2,076.74 | 2,508.70 | 2,682.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,051.12 | 7,649.61 | 8,923.68 | 10,378.51 | |
| 应交税费 | 5,756.89 | 6,409.31 | 5,333.96 | 7,102.78 | |
| 其他应付款(合计) | 19,251.01 | 20,843.51 | 19,826.94 | 30,508.38 | |
| 应付利息 | 1,762.20 | -- | 1,498.48 | 1,239.32 | |
| 应付股利 | 174.32 | -- | 174.32 | 174.32 | |
| 其他应付款 | 17,314.50 | 20,843.51 | 18,154.14 | 29,094.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,184.00 | 7,690.00 | 7,700.00 | 5,950.00 | |
| 其他流动负债 | 4,575.28 | 3,699.01 | 3,593.24 | 3,134.09 | |
| 流动负债合计 | 214,989.25 | 174,949.99 | 165,446.26 | 189,666.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 21,800.00 | |
| 应付债券 | 39,835.33 | 39,816.27 | 39,797.22 | 39,631.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,246.42 | 2,240.10 | 2,244.56 | 2,249.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,081.75 | 61,356.38 | 61,341.78 | 63,680.45 | |
| 负债合计 | 267,071.00 | 236,306.37 | 226,788.05 | 253,347.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,849.15 | 67,849.15 | 67,849.15 | 67,849.15 | |
| 资本公积 | 2,414.50 | 1,464.23 | 1,464.23 | 1,464.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,336.33 | 3,090.93 | 3,090.93 | 3,216.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | 3,544.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,376.55 | 16,853.28 | 16,419.14 | 15,627.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,767.67 | 92,801.82 | 92,367.68 | 91,701.99 | |
| 少数股东权益 | 817.33 | 900.52 | 936.19 | 964.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,584.99 | 93,702.34 | 93,303.87 | 92,666.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,656.00 | 330,008.71 | 320,091.91 | 346,013.76 | |
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