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| 福石控股(300071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,428.27 | 4,771.49 | 9,104.11 | 10,224.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,268.24 | 63,200.37 | 60,685.00 | 48,569.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,951.67 | 483.86 | 1,092.25 | 1,570.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 105.57 | 38.20 | 21.19 | 25.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,480.44 | 10,097.50 | 5,764.25 | 4,609.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31.51 | 45.07 | 632.62 | 13.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,265.69 | 78,636.49 | 77,299.41 | 65,012.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8.84 | 10.94 | 8.99 | 20.87 | |
| 投资性房地产 | 5,355.24 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,155.83 | 7,572.29 | 7,624.92 | 7,668.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 645.55 | 638.99 | 311.27 | 312.48 | |
| 开发支出 | 136.25 | 179.02 | 195.89 | 190.45 | |
| 商誉 | 5,812.65 | 5,814.71 | 2,697.68 | 2,697.68 | |
| 长期待摊费用 | 194.53 | 104.94 | 13.56 | 5.34 | |
| 递延所得税资产 | 547.70 | 686.86 | 528.65 | 425.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,856.59 | 17,783.76 | 14,156.95 | 14,096.31 | |
| 资产总计 | 100,122.28 | 96,420.25 | 91,456.36 | 79,108.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,090.99 | 12,100.00 | 10,131.33 | 9,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,352.87 | 13,007.16 | 14,599.39 | 8,390.73 | |
| 预收款项 | 2,950.37 | 163.03 | 178.50 | 43.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,212.28 | 7,669.55 | 5,732.69 | 4,779.59 | |
| 应交税费 | 4,002.24 | 3,133.88 | 2,266.72 | 2,552.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.55 | 18.12 | 15.56 | 12.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,272.69 | 6,009.89 | 5,334.30 | 2,550.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,908.01 | 42,101.63 | 38,258.47 | 27,429.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2.05 | 3.28 | 3.28 | 3.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,068.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 499.94 | 206.91 | 166.07 | 252.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,570.73 | 210.19 | 169.35 | 256.01 | |
| 负债合计 | 41,478.74 | 42,311.82 | 38,427.82 | 27,685.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,419.23 | 17,188.22 | 15,526.58 | 15,526.58 | |
| 资本公积 | 22,345.53 | 20,726.84 | 20,394.36 | 20,394.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,263.34 | 983.02 | 983.02 | 983.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,185.58 | 14,699.88 | 13,461.16 | 12,974.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,213.69 | 53,597.96 | 50,365.12 | 49,878.74 | |
| 少数股东权益 | 429.85 | 510.47 | 2,663.42 | 1,544.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,643.54 | 54,108.43 | 53,028.54 | 51,423.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,122.28 | 96,420.25 | 91,456.36 | 79,108.87 | |
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