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| 恒信东方(300081) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,116.07 | 112,728.16 | 123,137.76 | 119,507.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,112.62 | -- | 6,523.89 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,112.62 | 10,390.70 | 6,523.89 | 6,110.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,927.77 | 9,406.70 | 5,939.51 | 7,487.93 | |
| 其他应收款(合计) | 9,838.42 | -- | 3,943.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,838.42 | 3,785.93 | 3,943.57 | 6,112.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,719.89 | 9,863.38 | 7,657.19 | 8,641.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 721.79 | 685.33 | 658.86 | 531.10 | |
| 流动资产合计 | 164,436.56 | 146,860.20 | 147,860.78 | 148,390.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,943.01 | 14,559.54 | 15,614.66 | 14,012.59 | |
| 可供出售金融资产 | 10,949.66 | 10,949.66 | 10,949.66 | 11,645.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,743.35 | 34,374.91 | 31,884.77 | 29,109.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,552.36 | -- | 4,048.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,552.36 | 3,841.05 | 4,048.63 | 4,023.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,957.46 | 3,361.03 | 2,978.11 | 4,818.72 | |
| 开发支出 | 739.15 | 697.29 | 1,117.43 | 1,383.70 | |
| 商誉 | 3,531.77 | 3,531.77 | 3,531.77 | 3,531.77 | |
| 长期待摊费用 | 4,024.81 | 3,953.47 | 3,768.59 | 3,875.84 | |
| 递延所得税资产 | 289.45 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 5,676.59 | 2,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 71,731.00 | 75,316.63 | 79,618.13 | 74,648.84 | |
| 资产总计 | 236,167.56 | 222,176.83 | 227,478.91 | 223,039.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,362.00 | -- | 2,187.19 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,362.00 | 2,575.67 | 2,187.19 | 1,621.61 | |
| 预收款项 | 535.92 | 188.66 | 144.58 | 1,181.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 585.15 | 360.87 | 517.27 | 512.89 | |
| 应交税费 | 1,601.04 | 1,035.89 | 1,085.54 | 569.11 | |
| 其他应付款(合计) | 626.13 | -- | 2,009.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 626.13 | 1,139.98 | 2,009.15 | 3,550.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,710.24 | 8,301.07 | 8,943.73 | 10,435.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5.83 | 9.33 | 12.83 | 16.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5.83 | 9.33 | 12.83 | 16.33 | |
| 负债合计 | 9,716.07 | 8,310.40 | 8,956.57 | 10,451.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,072.79 | 51,460.79 | 51,460.79 | 51,460.79 | |
| 资本公积 | 152,040.80 | 143,084.55 | 148,507.17 | 148,196.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,375.30 | 1,254.63 | 1,254.63 | 1,254.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,132.50 | 17,707.47 | 15,970.34 | 9,569.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,621.39 | 213,507.44 | 217,192.93 | 210,481.17 | |
| 少数股东权益 | 830.11 | 359.00 | 1,329.42 | 2,106.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,451.50 | 213,866.43 | 218,522.35 | 212,587.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,167.56 | 222,176.83 | 227,478.91 | 223,039.59 | |
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