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| 恒信东方(300081) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,734.36 | 71,625.16 | 80,418.50 | 92,833.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,870.59 | 32,522.57 | 25,885.36 | 23,011.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | 120.00 | -- | |
| 应收账款 | 25,870.59 | 32,522.57 | 25,765.36 | 23,011.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,673.03 | 9,910.77 | 8,018.93 | 6,360.62 | |
| 其他应收款(合计) | 3,798.84 | 4,453.69 | 4,249.86 | 6,140.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,798.84 | 4,453.69 | 4,249.86 | 6,140.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,451.23 | 24,200.04 | 21,108.14 | 20,008.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 976.34 | 1,491.91 | 1,713.64 | 444.94 | |
| 流动资产合计 | 188,504.38 | 144,204.14 | 141,394.44 | 148,799.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 16,382.36 | 16,219.40 | 16,190.67 | 16,083.17 | |
| 可供出售金融资产 | 21,043.30 | 20,743.30 | 11,993.30 | 11,663.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,062.58 | 24,657.01 | 24,948.57 | 22,238.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 867.78 | 494.39 | 48.35 | |
| 在建工程 | -- | 867.78 | 494.39 | 48.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,995.61 | 3,708.31 | 3,691.97 | 3,715.60 | |
| 固定资产净额 | 3,995.61 | 3,708.31 | 3,691.97 | 3,715.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,480.19 | 5,359.36 | 5,268.62 | 3,674.54 | |
| 开发支出 | 443.56 | 3,507.39 | 2,425.14 | 958.78 | |
| 商誉 | 47,030.50 | 47,063.22 | 46,219.59 | 46,219.59 | |
| 长期待摊费用 | 7,599.41 | 5,874.14 | 5,679.49 | 5,684.30 | |
| 递延所得税资产 | 303.02 | 322.98 | 322.98 | 344.57 | |
| 其他非流动资产 | 6,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 134,240.54 | 131,322.89 | 120,234.72 | 113,631.19 | |
| 资产总计 | 322,744.92 | 275,527.03 | 261,629.16 | 262,430.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,695.00 | 17,945.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,415.29 | 8,271.77 | 7,161.03 | 3,413.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,415.29 | -- | 7,161.03 | 3,413.66 | |
| 预收款项 | 1,503.38 | 945.25 | 639.43 | 572.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,231.39 | 557.19 | 969.35 | 553.82 | |
| 应交税费 | 3,254.15 | 1,033.17 | 733.61 | 1,945.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,085.43 | 606.63 | 520.45 | 8,542.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,085.43 | 606.63 | 520.45 | 8,542.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,184.63 | 29,359.01 | 18,023.88 | 21,027.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 2.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 2.33 | |
| 负债合计 | 79,184.63 | 29,359.01 | 18,023.88 | 21,029.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,965.79 | 52,965.79 | 53,072.79 | 53,072.79 | |
| 资本公积 | 153,359.86 | 152,876.57 | 152,960.38 | 152,016.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.73 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,907.94 | 1,375.30 | 1,375.30 | 1,375.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,817.99 | 37,090.09 | 35,253.34 | 34,128.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,007.85 | 244,307.75 | 242,661.80 | 240,592.90 | |
| 少数股东权益 | 1,552.44 | 1,860.27 | 943.47 | 808.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,560.28 | 246,168.02 | 243,605.27 | 241,400.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,744.92 | 275,527.03 | 261,629.16 | 262,430.88 | |
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