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| 西部牧业(300106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,288.28 | 22,437.73 | 21,061.60 | 40,523.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,433.74 | -- | 7,231.89 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 154.70 | |
| 应收账款 | 9,433.74 | 6,746.36 | 7,231.89 | 6,741.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,366.89 | 4,779.97 | 4,549.40 | 7,324.82 | |
| 其他应收款(合计) | 36,734.24 | -- | 23,518.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,734.24 | 23,138.39 | 23,518.57 | 20,709.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,572.62 | 63,466.57 | 61,591.87 | 59,745.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,780.85 | 2,682.65 | 2,682.65 | -- | |
| 流动资产合计 | 143,176.62 | 123,251.68 | 120,635.99 | 135,199.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,783.08 | 31,088.42 | 30,827.13 | 29,944.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,839.73 | -- | 3,533.71 | -- | |
| 在建工程 | 2,839.73 | 4,906.61 | 3,533.71 | 3,137.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,421.15 | -- | 61,863.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,415.36 | 66,315.07 | 61,863.20 | 62,502.64 | |
| 固定资产清理 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 16,459.76 | 15,474.53 | 13,507.87 | 13,359.11 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,516.01 | 9,612.52 | 9,718.02 | 9,789.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | |
| 长期待摊费用 | 147.46 | 80.02 | 82.31 | 85.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,168.41 | 365.61 | 365.61 | 355.46 | |
| 其他非流动资产 | 10,627.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,112.67 | 127,992.58 | 120,047.64 | 119,324.07 | |
| 资产总计 | 277,289.29 | 251,244.26 | 240,683.63 | 254,523.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,617.00 | 104,083.66 | 93,243.00 | 96,293.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,504.99 | -- | 8,553.32 | -- | |
| 应付票据 | 2,500.00 | -- | -- | 1,350.00 | |
| 应付账款 | 17,004.99 | 9,967.58 | 8,553.32 | 17,275.15 | |
| 预收款项 | 2,685.74 | 3,156.11 | 2,012.30 | 2,210.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 652.08 | 557.57 | 522.82 | 538.24 | |
| 应交税费 | 259.20 | -2,774.28 | -121.51 | -2,707.06 | |
| 其他应付款(合计) | 10,924.68 | -- | 11,442.67 | -- | |
| 应付利息 | -- | 126.52 | 126.52 | 126.52 | |
| 应付股利 | 1,009.10 | 905.28 | 905.28 | 905.28 | |
| 其他应付款 | 9,915.58 | 13,332.49 | 10,410.88 | 10,151.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,288.96 | 2,074.08 | 2,074.08 | 2,067.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,932.65 | 131,429.01 | 117,726.68 | 128,210.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,400.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 379.38 | -- | 948.46 | -- | |
| 长期应付款 | 379.38 | 568.89 | 568.89 | 713.87 | |
| 专项应付款 | -- | 150.00 | 379.57 | 150.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 368.17 | 399.48 | 399.48 | 399.48 | |
| 长期递延收益 | 6,812.22 | 6,470.84 | 6,485.84 | 7,534.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,959.77 | 13,664.22 | 13,908.79 | 15,748.26 | |
| 负债合计 | 167,892.42 | 145,093.22 | 131,635.46 | 143,958.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | |
| 资本公积 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,179.96 | 2,029.97 | 2,029.97 | 2,029.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,185.68 | 13,016.96 | 16,123.99 | 17,489.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,570.29 | 98,251.57 | 101,358.60 | 102,723.74 | |
| 少数股东权益 | 10,826.57 | 7,899.47 | 7,689.56 | 7,841.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,396.86 | 106,151.04 | 109,048.16 | 110,564.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,289.29 | 251,244.26 | 240,683.63 | 254,523.57 | |
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