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| 西部牧业(300106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,163.72 | 6,574.40 | 4,982.39 | 4,109.60 | |
| 交易性金融资产 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,389.15 | 14,083.59 | 13,241.07 | 10,537.95 | |
| 应收票据 | 60.80 | 75.90 | 130.50 | 184.70 | |
| 应收账款 | 9,328.35 | 14,007.69 | 13,110.57 | 10,353.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,205.05 | 3,092.30 | 3,187.85 | 6,254.13 | |
| 其他应收款(合计) | 6,913.12 | 7,900.14 | 7,402.49 | 8,773.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,913.12 | -- | 7,402.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,586.65 | 13,499.73 | 15,230.90 | 15,196.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,272.58 | 5,191.16 | 5,145.54 | 5,366.20 | |
| 流动资产合计 | 44,430.26 | 50,341.32 | 49,190.25 | 50,237.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,995.79 | 9,680.84 | 9,682.16 | 9,702.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 580.59 | 309.67 | 240.66 | 252.70 | |
| 在建工程 | 580.59 | -- | 240.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,254.46 | 41,456.02 | 41,693.18 | 42,458.86 | |
| 固定资产净额 | 40,254.46 | -- | 41,689.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,848.26 | 6,987.04 | 7,015.83 | 7,045.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | |
| 长期待摊费用 | 35.88 | 36.35 | 36.82 | 20.56 | |
| 递延所得税资产 | 608.87 | 542.69 | 542.69 | 543.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,033.20 | 2,778.39 | 2,778.39 | 2,778.39 | |
| 非流动资产合计 | 60,506.84 | 61,940.80 | 62,139.54 | 62,951.73 | |
| 资产总计 | 104,937.10 | 112,282.12 | 111,329.78 | 113,189.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,600.00 | 15,700.00 | 14,500.00 | 15,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,028.18 | 13,473.55 | 12,865.54 | 12,166.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,028.18 | 13,473.55 | 12,865.54 | -- | |
| 预收款项 | 2,668.80 | 2,098.90 | 2,089.01 | 2,123.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 895.13 | 627.52 | 652.17 | 632.71 | |
| 应交税费 | 174.32 | 78.21 | 61.67 | 62.57 | |
| 其他应付款(合计) | 5,369.84 | 5,043.81 | 5,560.33 | 6,348.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,098.48 | 1,098.48 | 1,098.48 | 1,098.48 | |
| 其他应付款 | 4,271.36 | -- | 4,461.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 577.57 | 910.36 | 1,156.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,736.27 | 37,599.58 | 36,639.08 | 38,289.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 126.49 | 78.83 | 78.97 | 424.44 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 126.49 | -- | 78.97 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 325.78 | 341.37 | 341.37 | 341.37 | |
| 长期递延收益 | 3,257.11 | 3,862.55 | 3,938.80 | 4,015.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,709.38 | 4,282.75 | 4,359.14 | 4,780.86 | |
| 负债合计 | 41,445.65 | 41,882.33 | 40,998.23 | 43,070.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | |
| 资本公积 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,765.64 | -21,632.61 | -21,569.33 | -21,636.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,618.97 | 63,752.00 | 63,815.28 | 63,748.41 | |
| 少数股东权益 | 6,872.48 | 6,647.79 | 6,516.28 | 6,370.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,491.45 | 70,399.79 | 70,331.56 | 70,118.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,937.10 | 112,282.12 | 111,329.78 | 113,189.27 | |
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