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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,375.08 | 23,096.58 | 108,228.91 | 82,207.04 | 52,563.32 |
| 收到的税费返还 | 43.77 | 2.93 | 500.04 | 345.07 | 0.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.75 | 171.48 | 6,088.78 | 3,160.71 | 771.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,722.60 | 23,270.99 | 114,817.73 | 85,712.81 | 53,335.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,005.29 | 22,658.55 | 93,737.16 | 76,298.57 | 44,888.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,586.68 | 2,648.73 | 8,379.44 | 6,299.37 | 4,481.22 |
| 支付的各项税费 | 734.80 | 489.74 | 1,571.03 | 1,382.78 | 885.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,353.14 | 2,125.04 | 10,620.94 | 4,474.29 | 4,371.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,679.91 | 27,922.06 | 114,308.58 | 88,455.02 | 54,626.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,957.31 | -4,651.07 | 509.15 | -2,742.21 | -1,291.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 154.66 | 17.92 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 154.66 | 17.92 | 0.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,215.33 | 432.77 | 2,509.00 | 3,319.86 | 741.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,215.33 | 432.77 | 2,509.00 | 3,319.86 | 741.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215.33 | -432.77 | -2,354.33 | -3,301.94 | -740.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | 25,726.69 | 17,500.00 | 4,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | 25,726.69 | 17,500.00 | 4,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,030.02 | 530.01 | 24,480.00 | 15,480.00 | 3,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,739.52 | 210.31 | 2,961.53 | 2,729.77 | 2,460.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,769.54 | 740.32 | 27,441.53 | 18,209.77 | 6,410.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,269.54 | -740.32 | -1,714.84 | -709.77 | -1,510.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,442.18 | -5,824.15 | -3,560.02 | -6,753.92 | -3,542.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,716.66 | 30,716.66 | 34,276.68 | 34,276.68 | 34,276.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,274.48 | 24,892.51 | 30,716.66 | 27,522.76 | 30,734.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,313.01 | -- | -3,287.01 | -- | 2,025.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,206.92 | -- | 3,830.68 | -- | 813.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,883.01 | -- | 3,836.10 | -- | 1,701.69 |
| 无形资产摊销 | 82.23 | -- | 243.66 | -- | 69.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.11 | -- | 21.27 | -- | 9.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -95.72 | -- | -13.74 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 491.95 | -- | 961.53 | -- | 460.22 |
| 投资损失 | 1,119.74 | -- | 3,438.49 | -- | 613.06 |
| 递延所得税资产减少 | -116.16 | -- | -22.57 | -- | 80.47 |
| 递延所得税负债增加 | -31.61 | -- | 381.66 | -- | -- |
| 存货的减少 | -933.56 | -- | 3,270.20 | -- | -2,460.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -589.34 | -- | -14,979.39 | -- | -7,422.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,014.43 | -- | 2,627.10 | -- | 2,797.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,957.31 | -- | 509.15 | -- | -1,291.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,274.48 | -- | 30,716.66 | -- | 30,734.43 |
| 现金的期初余额 | 30,716.66 | -- | 34,276.68 | -- | 34,276.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,442.18 | -- | -3,560.02 | -- | -3,542.25 |
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