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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,285.00 | 54,170.39 | 36,975.77 | 14,754.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,675.61 | 79,620.21 | 28,027.07 | 16,414.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,960.60 | 133,790.60 | 65,002.85 | 31,168.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,242.94 | 41,761.56 | 32,592.34 | 15,912.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,592.91 | 5,966.74 | 4,174.58 | 2,377.25 | |
| 支付的各项税费 | 759.36 | 519.98 | 266.82 | 40.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,166.05 | 64,432.62 | 23,955.95 | 15,275.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,761.27 | 112,680.90 | 60,989.70 | 33,605.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,199.34 | 21,109.70 | 4,013.15 | -2,436.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,285.81 | 10,580.22 | 10,579.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,275.73 | 26,862.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,561.53 | 37,442.25 | 10,579.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,318.24 | 3,891.51 | 2,612.94 | 1,868.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,318.24 | 3,891.51 | 2,612.94 | 1,868.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,243.29 | 33,550.74 | 7,967.00 | -1,868.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,845.00 | 86,520.00 | 64,900.00 | 26,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,845.00 | 86,520.00 | 64,900.00 | 26,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,983.90 | 139,068.54 | 77,618.41 | 21,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,858.36 | 5,104.03 | 2,974.47 | 1,350.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,371.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,213.45 | 144,172.57 | 80,592.88 | 22,950.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,368.45 | -57,652.57 | -15,692.88 | 3,149.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -926.02 | -2,992.13 | -3,712.72 | -1,155.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,630.87 | 8,775.02 | 8,775.02 | 8,775.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,704.85 | 5,782.88 | 5,062.29 | 7,619.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,229.03 | -- | -4,029.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,068.41 | -- | 2.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,442.32 | -- | 3,734.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.21 | -- | 78.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.43 | -- | 17.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,787.64 | -- | -2,104.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 346.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,865.28 | -- | 4,522.99 | -- | |
| 投资损失 | -6,063.53 | -- | 537.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 637.21 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,130.03 | -- | 2,234.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,675.40 | -- | -4,371.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,562.71 | -- | 3,391.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -155.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,199.34 | -- | 4,013.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,704.85 | -- | 5,062.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,630.87 | -- | 8,775.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -926.02 | -- | -3,712.72 | -- | |
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