| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,755.19 | 69,165.05 | 50,912.18 | 28,921.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,608.83 | 7,098.49 | 5,474.74 | 837.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,364.02 | 76,263.53 | 56,386.92 | 29,759.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,685.83 | 62,531.39 | 46,218.44 | 23,232.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,937.54 | 5,101.40 | 3,135.08 | 1,583.74 |
| 支付的各项税费 | 949.13 | 953.15 | 544.30 | 285.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,513.92 | 6,095.65 | 4,161.09 | 1,641.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,086.43 | 74,681.59 | 54,058.91 | 26,743.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,277.59 | 1,581.94 | 2,328.02 | 3,015.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.80 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,011.92 | 6,871.30 | 4,599.60 | 1,675.37 |
| 投资所支付的现金 | 19,572.00 | -- | -- | 9,405.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,270.05 | 12,446.00 | 12,446.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,853.97 | 19,317.30 | 17,045.60 | 11,080.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,826.17 | -19,317.30 | -17,045.60 | -11,080.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,593.00 | 59,300.00 | 39,483.96 | 8,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 734.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,327.27 | 59,300.00 | 39,483.96 | 8,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,506.16 | 40,034.95 | 22,487.86 | 6,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,213.34 | 3,803.31 | 2,074.21 | 1,002.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,119.50 | 43,838.26 | 24,562.07 | 7,802.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,207.77 | 15,461.74 | 14,921.90 | 897.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,658.98 | -2,273.62 | 204.31 | -7,166.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,783.07 | 13,783.07 | 13,783.07 | 13,783.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,442.05 | 11,509.45 | 13,987.37 | 6,616.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,097.18 | -- | 2,243.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,658.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,951.62 | -- | 2,785.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 334.15 | -- | 29.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.09 | -- | 9.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,619.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,513.49 | -- | 2,162.99 | -- |
| 投资损失 | -129.38 | -- | -12.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -355.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -46.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,205.05 | -- | -3,084.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,289.79 | -- | 4,252.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,621.34 | -- | -6,058.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -534.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,277.59 | -- | 2,328.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,442.05 | -- | 13,987.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,783.07 | -- | 13,783.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,658.98 | -- | 204.31 | -- |
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