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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,487.21 | 68,870.86 | 52,571.49 | 15,204.81 | |
| 收到的税费返还 | 72.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,642.08 | 2,668.14 | 907.66 | 3,241.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,201.76 | 71,539.00 | 53,479.15 | 18,446.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,910.85 | 62,636.14 | 46,727.97 | 15,598.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,022.12 | 4,103.68 | 2,506.62 | 1,226.79 | |
| 支付的各项税费 | 921.16 | 642.82 | 427.13 | 116.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,010.12 | 3,270.39 | 1,832.10 | 892.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,864.26 | 70,653.04 | 51,493.82 | 17,834.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,662.50 | 885.96 | 1,985.34 | 611.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.13 | 16.93 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.13 | 16.93 | 1.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,162.03 | 6,774.57 | 2,345.91 | 1,170.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,995.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,157.03 | 7,374.57 | 2,345.91 | 1,170.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,114.89 | -7,357.64 | -2,344.10 | -1,170.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,948.00 | 52,500.00 | 22,540.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,082.00 | 18.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,030.00 | 52,518.20 | 22,540.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,258.48 | 32,533.51 | 19,404.51 | 10,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,347.79 | 2,245.77 | 1,323.83 | 633.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,606.27 | 34,779.28 | 20,728.35 | 10,726.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,423.73 | 17,738.91 | 1,811.65 | -4,726.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,646.04 | 11,267.23 | 1,452.88 | -5,284.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,137.03 | 9,443.03 | 9,443.03 | 9,443.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,783.07 | 20,710.26 | 10,895.91 | 4,158.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,083.14 | -- | 2,128.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.17 | -- | 2,595.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,734.68 | -- | 28.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.02 | -- | -3.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 880.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,409.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,221.02 | -- | -112.26 | -- | |
| 投资损失 | -97.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.57 | -- | -964.67 | -- | |
| 存货的减少 | -21,898.49 | -- | -9,085.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,516.18 | -- | 5,987.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,166.08 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,662.50 | -- | 1,985.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,783.07 | -- | 10,895.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,137.03 | -- | 9,443.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,646.04 | -- | 1,452.88 | -- | |
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