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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,426.83 | 49,524.25 | 36,478.80 | 14,691.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,102.03 | 42,379.89 | 29,368.59 | 15,742.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,528.85 | 91,904.14 | 65,847.39 | 30,434.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,745.81 | 55,681.47 | 38,929.79 | 17,986.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,713.46 | 7,228.37 | 4,803.66 | 1,997.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,271.86 | 1,095.49 | 983.07 | 122.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,703.04 | 26,438.67 | 26,422.72 | 26,025.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,434.17 | 90,444.00 | 71,139.24 | 46,131.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,094.69 | 1,460.14 | -5,291.85 | -15,697.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 796.05 | 0.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 796.05 | 0.96 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,592.44 | 8,911.90 | 7,048.84 | 2,061.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,592.44 | 9,911.90 | 8,048.84 | 2,561.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,796.39 | -9,910.94 | -8,048.84 | -2,561.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,613.90 | 52,250.00 | 46,250.00 | 24,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,613.90 | 52,250.00 | 46,250.00 | 24,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,142.00 | 51,019.82 | 28,696.52 | 12,675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,349.42 | 5,527.75 | 3,720.86 | 1,418.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,051.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,542.59 | 56,547.57 | 32,417.39 | 14,093.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,928.69 | -4,297.57 | 13,832.61 | 10,006.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,630.34 | -12,748.36 | 491.92 | -8,252.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,261.20 | 24,261.20 | 24,261.20 | 29,288.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,630.87 | 11,512.84 | 24,753.13 | 21,035.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,600.16 | -- | -4,890.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,794.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,493.99 | -- | 3,771.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.21 | -- | 114.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.29 | -- | 16.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,911.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,085.22 | -- | 2,613.67 | -- | |
| 投资损失 | 8,976.18 | -- | -2.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,215.44 | -- | -4,518.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,765.56 | -- | -4,409.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,413.01 | -- | 2,013.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,161.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,094.69 | -- | -5,291.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,630.87 | -- | 24,753.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,261.20 | -- | 24,261.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,630.34 | -- | 491.92 | -- | |
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