西部牧业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西部牧业(300106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,328.1485,175.2748,692.2425,379.86
收到的税费返还--3.210.04--
收到的其他与经营活动有关的现金2,403.585,392.276,264.71893.02
经营活动现金流入小计121,731.7190,570.7554,956.9926,272.88
购买商品、接受劳务支付的现金95,363.6566,256.4342,168.4321,851.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,348.814,803.553,391.872,007.20
支付的各项税费1,536.151,311.36920.32294.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,229.0710,746.417,106.571,884.27
经营活动现金流出小计112,477.6883,117.7553,587.1926,038.29
经营活动产生的现金流量净额9,254.047,453.001,369.80234.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.6423.8122.4119.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计104.6423.8122.4119.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,388.261,359.32570.98253.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,388.261,359.32570.98253.08
投资活动产生的现金流量净额-3,283.62-1,335.51-548.56-233.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,200.0018,000.006,500.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--240.02----
筹资活动现金流入小计22,200.0018,240.026,500.005,500.00
偿还债务支付的现金22,200.0017,200.004,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,624.121,905.48485.89236.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--240.00----
筹资活动现金流出小计24,824.1219,345.484,985.893,736.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,624.12-1,105.461,514.111,763.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.29------
五、现金及现金等价物净增加额3,346.015,012.042,335.351,764.80
加:期初现金及现金等价物余额20,796.7620,796.7620,796.7620,796.76
六、期末现金及现金等价物余额24,142.7725,808.8023,132.1122,561.56
附注
净利润4,571.58--2,747.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,729.32--337.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,242.83--1,890.53--
无形资产摊销235.81--62.87--
长期待摊费用摊销44.50--0.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.14---4.23--
固定资产报废损失5.27--4.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,012.66--599.84--
投资损失-100.39---302.78--
递延所得税资产减少-73.52---82.21--
递延所得税负债增加-10.70------
存货的减少120.16--2,522.12--
经营性应收项目的减少1,044.71---8,000.76--
经营性应付项目的增加-3,795.12--1,592.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他258.07------
经营活动产生现金流量净额9,254.04--1,369.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,142.77--23,132.11--
现金的期初余额20,796.76--20,796.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,346.01--2,335.35--
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