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| 西部牧业(300106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,899.19 | 59,546.00 | 35,299.54 | 14,446.32 | |
| 收到的税费返还 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,191.23 | 1,034.25 | 1,025.30 | 732.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,090.88 | 60,580.27 | 36,324.84 | 15,178.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,689.26 | 47,441.63 | 31,737.30 | 12,949.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,200.70 | 3,642.68 | 2,507.73 | 995.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,165.19 | 789.56 | 444.42 | 162.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,497.17 | 6,013.33 | 3,957.34 | 1,593.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,552.32 | 57,887.20 | 38,646.79 | 15,701.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,538.56 | 2,693.06 | -2,321.95 | -523.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.16 | 3.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.41 | 7.23 | 6.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,911.41 | 2,910.39 | 2,909.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,925.04 | 1,633.35 | 422.34 | 85.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,925.04 | 1,633.35 | 422.34 | 85.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.63 | 1,277.04 | 2,487.25 | -85.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,200.00 | 19,100.00 | 7,600.00 | 6,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,200.00 | 19,100.00 | 7,600.00 | 6,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,600.00 | 16,700.00 | 5,200.00 | 2,302.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,896.73 | 1,288.96 | 1,148.80 | 197.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,496.73 | 17,990.76 | 6,350.60 | 2,499.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296.73 | 1,109.24 | 1,249.40 | 4,250.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,228.70 | 5,079.35 | 1,414.71 | 3,641.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,568.06 | 6,163.72 | 6,163.72 | 9,017.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,796.76 | 11,243.07 | 7,578.43 | 12,658.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,125.35 | -- | 650.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 555.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 317.78 | -- | 2,008.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.64 | -- | 61.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.89 | -- | 0.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.33 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,027.14 | -- | 574.75 | -- | |
| 投资损失 | 813.78 | -- | -103.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -469.89 | -- | -3,122.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,664.06 | -- | -2,857.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,843.45 | -- | 465.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,538.56 | -- | -2,321.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,796.76 | -- | 7,097.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,568.06 | -- | 5,683.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 480.65 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 480.28 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,228.70 | -- | 1,414.71 | -- | |
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